Beschreibung der Verwaltungs- und Kontrollsysteme des ... - Berlin.de
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Zwischengeschaltete Stellen ESF-Verfahren Nr. 4<br />
SenGUV, Referat I B - Psychiatrie, Sucht <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsvorsorge<br />
För<strong><strong>de</strong>r</strong>mittel<br />
Aufgabe <strong><strong>de</strong>r</strong> ZGS Drogen <strong>und</strong> Sucht<br />
Prüfung Bericht<br />
Prüfung Mittelabruf<br />
Zahlungsanweisung<br />
Anordnungsbefugnis<br />
Verwendungsnachweisprüfung<br />
Vor-Ort-Kontrolle<br />
2009-2010<br />
Zuständigkeiten<br />
nebst Anlagen an <strong>de</strong>n Dienstleister<br />
I B 44 Karin Eckloff (ehem. Trieloff)<br />
I B 43 Christine Schittenkopf<br />
Prüfung <strong>und</strong> Dokumentation <strong><strong>de</strong>r</strong> Beschei<strong>de</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> Dienstleisters<br />
in För<strong><strong>de</strong>r</strong>akten pro Projekt.<br />
I B 43 Christine Schittenkopf<br />
I B 44 Karin Eckloff (ehem. Trieloff)<br />
Erfolgt durch <strong>de</strong>n Dienstleister<br />
Prüfung <strong><strong>de</strong>s</strong> Mittelabrufes <strong><strong>de</strong>r</strong> Treugutmittel <strong>und</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> mitgesandten<br />
Kontobelegs sowie <strong><strong>de</strong>r</strong> Übersicht zum Bewilligungsstand/Auszahlungsstand<br />
an die En<strong>de</strong>mpfänger/ voraussichtlichen<br />
Bedarfs <strong><strong>de</strong>r</strong> En<strong>de</strong>mpfänger im Abrufzeitraum; Dokumentation<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Prüfung durch handschriftlichen Vermerk auf <strong>de</strong>m<br />
Mittelabruf <strong>und</strong> Unterschrift<br />
I B 43 Christine Schittenkopf<br />
I B 44 Karin Eckloff (ehem. Trieloff) o<strong><strong>de</strong>r</strong> an<strong><strong>de</strong>r</strong>e Mitarbeiterin<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> AG I B 4<br />
Einbuchung <strong><strong>de</strong>r</strong> Auszahlung im Rahmen von Profiskal auf<br />
Gr<strong>und</strong>age <strong><strong>de</strong>s</strong> Treuhandvertrages vom 18.12.2008 <strong>und</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Beleihung <strong><strong>de</strong>r</strong> SPI Consult GmbH gemäß § 44 Abs.3 LHO vom<br />
19.12.2008 <strong>und</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> geprüften Mittelabrufes / Unterschrift <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
Profiskalausdrucks mit Bestätigung <strong><strong>de</strong>r</strong> sachlichen <strong>und</strong><br />
rechnerischen Richtigkeit<br />
I B 43 Christine Schittenkopf<br />
Dann erfolgt die Freigabe durch eine <strong><strong>de</strong>r</strong> unten genannten<br />
Personen!<br />
Einbuchung <strong><strong>de</strong>r</strong> Freigabe <strong><strong>de</strong>r</strong> Zahlung im Rahmen von Profiskal<br />
/ Unterschrift <strong><strong>de</strong>s</strong> Profiskalausdrucks zur Bestätigung <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Freigabe mit Kürzel „FG“ bzw. <strong><strong>de</strong>s</strong> Stempels „Freigabe“<br />
I B 44 Karin Eckloff (ehem. Trieloff)<br />
Bei Abwesenheit <strong><strong>de</strong>r</strong> vorgenannten Profiskalzugangsberechtigten:<br />
I SL/BdH Birgit Jahn bis 30.06.2010<br />
I SL 21 Barbara Schurr<br />
I SL 22 André Grobe<br />
I SL 23 Ines Rosenkranz<br />
I B 54 Andrea Subke<br />
I B 34 Annegret Stössel (nur Freigabe) bis 31.08.2010<br />
Unterschrift <strong><strong>de</strong>s</strong> Profiskalausdrucks als Anordnungsbefugte<br />
vor <strong><strong>de</strong>r</strong> Freigabe <strong><strong>de</strong>r</strong> Zahlungsanweisung<br />
I B 4 Sibylle Martin o<strong><strong>de</strong>r</strong><br />
I B 3 Christine Köhler-Azara<br />
I B 38 Monika Wojak<br />
Bei Abwesenheit <strong><strong>de</strong>r</strong> vorgenannten Anordnungsbefugten::<br />
I B Heinrich Beuscher o<strong><strong>de</strong>r</strong><br />
I AbtL Martin Schmahl<br />
I SL/BdH Birgit Jahn bis 30.06.2010<br />
I SL 21 Barbara Schurr<br />
Endberichte <strong>und</strong> dazugehörige VN siehe Ausführungen zur<br />
Prüfung <strong><strong>de</strong>r</strong> Berichte<br />
Die erfor<strong><strong>de</strong>r</strong>lichen Vor-Ort-Kontrollen <strong><strong>de</strong>r</strong> En<strong>de</strong>mpfänger erfol-<br />
<strong>Verwaltungs</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kontrollsysteme</strong> ESF <strong>Berlin</strong> 2007-2013 Seite 123 von 206
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