Anhang Erläuterungen zur Bilanz A. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE Bei den aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um entgeltlich erworbene Software und Lizenzgebühren sowie um Ausgleichszahlungen für übertragenes Know-how. B. KAPITALANLAGEN B. I. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich <strong>der</strong> Bauten auf fremden Grundstücken Der Bilanzwert <strong>der</strong> im Rahmen <strong>der</strong> unternehmerischen Tätigkeit überwiegend eigengenutzten Grundstücke und Bauten betrug: Eigennutzung 20.108 Tsd. € Konzernnutzung 51.820 Tsd. € B. II. 1. Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Eine vollständige Aufstellung über den Anteilsbesitz gemäß § 285 Nr. 11 HGB wird zusammen mit dem <strong>Geschäftsbericht</strong> im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht und kann dort eingesehen werden. B. III. Sonstige Kapitalanlagen Die offenen Derivatepositionen enthalten per 31. Dezember <strong>2009</strong> Devisentermingeschäfte. B. III. 4.d) Übrige Ausleihungen In den übrigen Ausleihungen sind Namensgenussrechte enthalten in Höhe von 100.984 Tsd. € (Vj. 141.117 Tsd. €). 84
C. KAPITALANLAGEN FÜR RECHNUNG UND RISIKO VON INHABERN VON LEBENSVERSICHERUNGSPOLICEN Bezeichnung <strong>der</strong> Fonds ISIN Bilanzwert 31.12.<strong>2009</strong> Tsd. € Anzahl Anteileinheiten zum 31.12.<strong>2009</strong> Stück Erläuterungen zur Bilanz Anhang Bilanzwert 31.12.2008 Tsd. € Anzahl Anteileinheiten zum 31.12.2008 Stück AMB Generali Aktien Euroland AFLVAB DE0005317754 0 0,000 2.996 126.241,000 AMB Generali Aktien Europa DE0005317762 0 0,000 5.026 235.311,000 AMB Generali Aktien Global AFLVAD DE0005317770 0 0,000 2.993 129.210,000 AMB Generali Bond Euro AFLVAE DE0005317713 0 0,000 5.315 95.010,000 AMB Generali Bond Europa Plus AFLVAF DE0005317721 0 0,000 2.330 43.868,000 AMB Generali Bond Global AFLVAG DE0005317739 0 0,000 1.321 29.212,000 AMGAD AMB Generali Aktien Deutschland FLVAA DE0005317747 0 0,000 4.184 169.881,000 AZ NACM Wachstum Global -A- DE0008481839 13.099 527.119,000 9.034 477.971,000 AZ PIMCO Euro Rentenfonds -A- (AFLVJ) DE0008475047 4.392 85.626,000 4.069 82.292,000 AZ PIMCO Europazins -A- (AFLVI) DE0008476037 27.044 612.829,000 25.992 609.419,000 AZ PIMCO Internationaler Rentenfonds -A- DE0008475054 10.191 289.350,000 9.767 279.544,000 AZ RCM Euroaktien -A- AFLVDC DE0008481904 48.608 1.314.785,000 33.752 1.168.682,000 AZ RCM Interglobal -A- (AFLVH) DE0008475070 312.183 2.418.709,000 224.327 2.174.348,000 AZ RCM Japan -A- DE0008475112 3.695 127.275,000 3.095 114.486,000 AZ RCM Transatlanta -A- AFLVDE DE0008475039 6.933 252.390,000 4.388 229.867,000 AZ RCM Vermögensbildung Deutschland -A- DE0008475062 129.562 1.442.301,000 89.033 1.222.818,000 AZ RCM Vermögensbildung Europa -A- (AFLVK) DE0008481813 48.317 1.532.890,000 35.180 1.367.792,000 AZ RCM Vermögensbildung Global -A- DE0008481847 9.881 390.542,000 6.951 343.951,000 AZ RCM Wachstum Europa -A- (AFLVL) DE0008481821 252.673 5.116.915,000 158.929 4.870.643,000 AZ-dit Wachstum Deutschland -A- DE0008475161 5.780 85.147,000 4.344 81.039,000 CB-Basis Aktien AFLVS LU0109003797 25 906,000 18 803,860 Concentra -A- (AFLVX) DE0008475005 764.283 14.649.863,000 539.275 13.725.500,000 Concentra -A- (AFLX) DE0008475005 270.492 5.184.816,000 198.369 5.048.844,000 DBI-Fonds Assecura I (AA) DE0008493859 100.590 809.842,000 89.904 845.123,000 DWS Akkumula AFLVEL DE0008474024 27.738 49.757,000 14.007 32.438,000 DWS Aktien Strategie Deutschland DE0009769869 398 2.989,000 0 0,000 DWS Bildungsfonds DE0008474198 315 3.735,000 0 0,000 DWS Bonus Aktiv DE0005152458 606 13.991,000 349 10.027,000 DWS Emerging Market Bonds LU0066199323 35 703,000 0 0,000 DWS Emerging Markets DE0009773010 2.182 27.278,000 0 0,000 DWS Euro Strategie (Renten) DE0009769778 41 999,000 0 0,000 DWS Euro-Bonds (Short) LU0055121403 1.115 14.518,000 0 0,000 DWS Eurorenta AFLVEM LU0003549028 26.191 509.164,000 21.919 445.154,000 DWS Eurovesta AFLVEH DE0008490848 19.423 231.279,000 9.868 168.894,000 DWS FlexPension 2013 AFLVFA LU0174276526 34.255 290.469,000 27.294 241.134,000 DWS FlexPension 2014 AFLVFB LU0174293372 20.774 175.977,000 15.944 140.869,000 DWS FlexPension 2015 AFLVFC LU0174293612 307.638 2.637.728,000 263.552 2.347.278,000 DWS FlexPension 2016 AFLVFD LU0174293885 91.180 779.915,000 71.805 637.703,000 DWS FlexPension 2017 AFLVFE LU0174293968 37.546 323.811,000 28.614 254.981,000 DWS FlexPension 2018 AFLVFF LU0174294008 46.633 401.557,000 36.596 326.053,000 DWS FlexPension 2019 AFLVFG LU0191403426 41.327 352.075,000 31.723 278.097,000 DWS FlexPension 2020 AFLVFH LU0216062512 41.489 360.242,000 30.479 271.626,000 DWS FlexPension 2021 LU0252287403 39.069 350.932,000 28.278 258.432,000 DWS Flexpension 2023 LU0361685794 530.936 4.975.039,000 439.838 4.141.209,000 DWS FlexPension Sicav 2022 LU0290277143 37.107 339.278,000 26.597 245.727,000 DWS FlexPension SICAV II 2019 LU0412313438 291 2.694,000 0 0,000 DWS FlexPension Sicav II 2020 LU0412313511 366 3.364,000 0 0,000 DWS FlexPension Sicav II 2021 LU0412313602 328 2.988,000 0 0,000 85