E WIRTSCHAFTLICHE ANGABEN
W I R T S C H A F T L I C H E A N G A B E N Die in diesem Abschnitt enthaltenen Prognoserechnungen basieren auf einem vom Anbieter erstellten und computergestützten finanzwirtschaftlichen Rechenmodell. Darin werden der Investitions- und Finanzierungsplan der Fondsgesellschaft sowie deren Prognoserechnungen rechnerisch in USD abgebildet. Die darauf beruhenden Planbilanzen nach HGB sind in EUR ausgewiesen. Die Anbieterin verweist ausdrücklich auf den Prognosecharakter sämtlicher Berechnungen dieses Abschnitts. Alle Beträge sind kaufmännisch gerundet; Rundungsdifferenzen sind daher nicht zu vermeiden. Hinsichtlich der Fremdfinanzierungskonditionen wird auf die Seiten 79 ff. verwiesen. 1. Mittelverwendung und Mittelherkunft (Prognose) Mittelverwendung in USD in % der Gesamt- in % des EK investitionkosten 1 Flugzeugkaufpreis 166.000.000 2 Nebenkosten des Erwerbs 403.750 Erwerbskosten 166.403.750 88,95% 181,86% 3 Eigenkapitalvermittlung (inkl. Agio) 8.235.000 4,40% 9,00% 4 Prospekt & Marketing 1.098.000 0,59% 1,20% 5 Platzierungsgarantie 915.000 0,49% 1,00% 6 Fremdkapitalvermittlung 1.638.000 0,88% 1,79% 7 Konzeption 2.150.250 1,15% 2,35% 8 Fondsgeschäftsführung 163.000 0,09% 0,18% 9 Fondsverwaltung Initial 183.000 0,10% 0,20% 10 Vergütungen an Anbieterseite gesamt 14.382.250 7,69% 15,72% 11 Vermittlungsgebühr 1.660.000 0,89% 1,81% 12 Rechtsberatungskosten 300.000 0,16% 0,33% 13 Mittelverwendungskontrolle 20.000 0,01% 0,02% 14 Arrangierung des Fremdkapitals 607.000 0,32% 0,66% 15 Initialgebühr für Flugzeugverwaltung 20.000 0,01% 0,02% 16 Nebenkosten der Vermögensanlage gesamt 2.607.000 1,39% 2,85% 17 Liquiditätsreserve 3.683.500 1,97% 4,03% Investitionsvolumen inklusive Agio 187.076.500 100,00% 204,46% 18 nachrichtlich: Fondsabhängige Kosten (Zeilen 10 und 16) 16.989.250 9,08% 18,57% Mittelherkunft in USD in % der Gesamt- in % des EK investitionkosten 18 Eigenkapital Beteiligungskapital nominal 91.500.000 48,91% 100,00% Agio 5% 4.575.000 2,45% 5,00% Gründungskapital 1.500 0,00% 0,00% Eigenkapital gesamt 96.076.500 51,36% 105,00% 19 Fremdkapital Langfristige Bankdarlehen 91.000.000 48,64% 99,45% Finanzierungsvolumen inklusive Agio 187.076.500 100,00% 204,46% <strong>DCM</strong> <strong>Flugzeugfonds</strong> 1 53 E