DCM Flugzeugfonds 1
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W I R T S C H A F T L I C H E A N G A B E N<br />
Die in diesem Abschnitt enthaltenen Prognoserechnungen basieren auf einem vom Anbieter erstellten und<br />
computergestützten finanzwirtschaftlichen Rechenmodell. Darin werden der Investitions- und<br />
Finanzierungsplan der Fondsgesellschaft sowie deren Prognoserechnungen rechnerisch in USD abgebildet.<br />
Die darauf beruhenden Planbilanzen nach HGB sind in EUR ausgewiesen. Die Anbieterin verweist ausdrücklich<br />
auf den Prognosecharakter sämtlicher Berechnungen dieses Abschnitts. Alle Beträge sind kaufmännisch<br />
gerundet; Rundungsdifferenzen sind daher nicht zu vermeiden. Hinsichtlich der Fremdfinanzierungskonditionen<br />
wird auf die Seiten 79 ff. verwiesen.<br />
1. Mittelverwendung und Mittelherkunft (Prognose)<br />
Mittelverwendung in USD in % der Gesamt- in % des EK<br />
investitionkosten<br />
1 Flugzeugkaufpreis 166.000.000<br />
2 Nebenkosten des Erwerbs 403.750<br />
Erwerbskosten 166.403.750 88,95% 181,86%<br />
3 Eigenkapitalvermittlung (inkl. Agio) 8.235.000 4,40% 9,00%<br />
4 Prospekt & Marketing 1.098.000 0,59% 1,20%<br />
5 Platzierungsgarantie 915.000 0,49% 1,00%<br />
6 Fremdkapitalvermittlung 1.638.000 0,88% 1,79%<br />
7 Konzeption 2.150.250 1,15% 2,35%<br />
8 Fondsgeschäftsführung 163.000 0,09% 0,18%<br />
9 Fondsverwaltung Initial 183.000 0,10% 0,20%<br />
10 Vergütungen an Anbieterseite gesamt 14.382.250 7,69% 15,72%<br />
11 Vermittlungsgebühr 1.660.000 0,89% 1,81%<br />
12 Rechtsberatungskosten 300.000 0,16% 0,33%<br />
13 Mittelverwendungskontrolle 20.000 0,01% 0,02%<br />
14 Arrangierung des Fremdkapitals 607.000 0,32% 0,66%<br />
15 Initialgebühr für Flugzeugverwaltung 20.000 0,01% 0,02%<br />
16 Nebenkosten der Vermögensanlage gesamt 2.607.000 1,39% 2,85%<br />
17 Liquiditätsreserve 3.683.500 1,97% 4,03%<br />
Investitionsvolumen inklusive Agio 187.076.500 100,00% 204,46%<br />
18 nachrichtlich: Fondsabhängige Kosten<br />
(Zeilen 10 und 16)<br />
16.989.250 9,08% 18,57%<br />
Mittelherkunft in USD in % der Gesamt- in % des EK<br />
investitionkosten<br />
18 Eigenkapital<br />
Beteiligungskapital nominal 91.500.000 48,91% 100,00%<br />
Agio 5% 4.575.000 2,45% 5,00%<br />
Gründungskapital 1.500 0,00% 0,00%<br />
Eigenkapital gesamt 96.076.500 51,36% 105,00%<br />
19 Fremdkapital<br />
Langfristige Bankdarlehen 91.000.000 48,64% 99,45%<br />
Finanzierungsvolumen inklusive Agio 187.076.500 100,00% 204,46%<br />
<strong>DCM</strong> <strong>Flugzeugfonds</strong> 1<br />
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