Jahresbericht 2010/2011 - Commerz Real AG

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übersicht Liquiditätsanlagen
100 % Fondsvermögen
10.282,49 Mio. €
Stand: 31. März 2011
Zusammensetzung der Fondsliquidität
Art Mio. € in % FV
Tagesgeld 55,93 0,54
Termingeld 1.203,23 11,70
Laufende Konten und Sparbuch 28,41 0,28
Ausschüttungskonten 2,21 0,02
Summe 1.289,78 12,54
Fondsvermögen 10.282,49
Stand: 31. März 2011
Zum Stichtag betrug die Liquiditätsquote des hausInvest 12,54 %. Die gesetzlich vor­
geschriebene Mindestliquiditätsgrenze von 5 % sowie die Höchstliquiditätsgrenze von
49 % des Fondsvermögens wurden im gesamten Berichtszeitraum eingehalten.
0,54 % Tagesgeld
0,28 % laufende Konten
und Sparbuch
11,70 % Termingeld
0,02 % Ausschüttungskonten
Die gesamten Liquiditätsanlagen betrugen zum Stichtag 1.289,78 Mio. €. Davon sind
2,21 Mio. € auf Ausschüttungskonten, 28,41 Mio. € auf laufenden Konten und Sparbuch,
55,93 Mio. € in Tagesgeldern sowie 1.203,23 Mio. € in Termingeldern angelegt. Hierauf
entfallen insgesamt 1.246,31 Mio. € auf Anlagen in €. Weitere Anlagen in Fremdwährung
bestehen mit 34,02 Mio. € in Britischen Pfund (£), mit 4,70 Mio. € in Japanischen
Yen (JPY), mit 3,61 Mio. € in Schwedischen Kronen (SEK), mit 0,58 Mio. € in Türkischen
Lira (TRY), mit 0,31 Mio. € in Kanadischen Dollar (CAD), mit 0,16 Mio. € in Polnischen
Zloty (PLN), mit 0,09 Mio. € in US Dollar (USD).
Die Liquiditätsanlagen umfassen ausschließlich Bankguthaben, welche in Tages­ und
Termingeldern mit Laufzeiten von bis zu einem Jahr investiert sind. Die einzige Ausnahme
stellt ein Termingeld in Höhe von 80 Mio. € mit einer Laufzeit bis Dezember 2012
dar.