Jahresbericht 2010/2011 - Commerz Real AG

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Zusammengefasste
Vermögensaufstellung
zum 31. März 2011
Nach Währung Insgesamt in % des
Fonds vermögens
I. Immobilien 8.622.627.995,81 83,86%
1. Bebaute Grundstücke 8.541.570.906,39 83,07 %
2. Grundstücke im Zustand der Bebauung 73.377.089,42 0,71 %
3. Unbebaute Grundstücke 7.680.000,00 0,07 %
II. Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften 2.399.614.425,57 23,34%
1. Mehrheitsbeteiligungen 1.752.272.012,21 17,04 %
2. Minderheitsbeteiligungen 647.342.413,36 6,30 %
III. Liquiditätsanlagen / Bankguthaben 1.289.781.245,61 12,54%
IV. Sonstige Vermögensgegenstände 1.133.236.393,33 11,02%
Summe der Vermögensgegenstände 13.445.260.060,32 130,76 %
V. Verbindlichkeiten
2.813.856.278,35
27,37 %
VI. Rückstellungen 348.909.110,91 3,39 %
Summe der Verbindlichkeiten und Rückstellungen 3.162.765.389,26 30,76 %
Fondsvermögen
10.282.494.671,06
100,00 %
Nach Währung Kanada Polen
I. Immobilien 0,00 0,00
1. Bebaute Grundstücke 0,00 0,00
2. Grundstücke im Zustand der Bebauung 0,00 0,00
3. Unbebaute Grundstücke 0,00 0,00
II. Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften 238.264.054,13 0,00
1. Mehrheitsbeteiligungen 34.660.240,97 0,00
2. Minderheitsbeteiligungen 203.603.813,16 0,00
III. Liquiditätsanlagen / Bankguthaben 313.135,97 158.522,21
IV. Sonstige Vermögensgegenstände 6.130.678,82 1.063.734,27
Summe der Vermögensgegenstände 244.707.868,92 1.222.256,48
V. Verbindlichkeiten
15.119,51
695.857,33
VI. Rückstellungen 9.285.085,23 188.165,24
Summe der Verbindlichkeiten und Rückstellungen 9.300.204,74 884.022,57
Fondsvermögen
Stand: 31. März 2011
235.407.664,18
338.233,91