Jahresbericht 2010/2011 - Commerz Real AG

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Vermögensaufstellung
zum 31. März 2011
V. VERBINDLICHKEITEN
Insgesamt in % des
Fonds vermögens
davon in
Fremd währung
1. aus Krediten 2.403.217.035,80 23,37 % 847.967.035,80
davon grundpfandrechtlich besicherte Kredite 713.521.791,78 6,94 % 217.581.791,78
davon kurzfristige Kredite (§ 53 InvG) 200.000.000,00 1,95 % 0,00
2. aus Grundstückskäufen und Bauvorhaben 46.734.428,63 0,45 % 14.234.920,39
Erwerb 46.472.936,52 0,45 % 14.234.920,39
Sicherheitseinbehalte 261.492,11 0,00 % 0,00
3. aus Grundstücksbewirtschaftung 216.692.309,96 2,11 % 115.296.723,19
Vorausbezahlte Mieten und Umlagen 76.127.868,70 0,74 % 46.582.965,66
Vorauszahlungen auf umlagefähige Kosten 111.543.572,44 1,08 % 55.070.116,99
Kautionen 28.341.210,18 0,28 % 13.577.169,57
Lieferungen und Leistungen 679.658,64 0,01 % 66.470,97
4. aus schwebenden Geschäften 61.972.736,85 0,60 % 772.905,89
5. an ausländische Finanzbehörden 525.366,71 0,01 % 58.526,38
aus Umsatzsteuer 525.366,71 0,01 % 58.526,38
6. Marktwerte der Devisentermingeschäfte 5.274.119,29 0,05 % 0,00
7. an die CRI mbH 27.580.557,06 0,27 % 0,00
aus Fondsverwaltung 26.010.498,54 0,25% 0,00
aus Umsatzsteuer 1.661.942,12 0,02 % 0,00
Sonstige Forderungen -91.883,60 0,00 % 0,00
8. Andere Verbindlichkeiten 51.859.724,05 0,50 % 32.614.905,96
Ergebnisbeteiligung Westfield 30.053.291,97 0,29 % 30.053.291,97
Darlehenszinsen 6.910.127,99 0,07 % 1.756.097,32
Verbindlichkeiten aus Mittelrückflüssen 5.501.145,32 0,05 % 0,00
Depotbankgebühren 2.392.754,25 0,02 % 0,00
Ertragsscheineinlösungspflicht 2.207.461,89 0,02 % 0,00
an die Euream GmbH aus Fondsverwaltung 1.342.025,70 0,01% 0,00
aus strittigen Rechnungen 859.602,70 0,01 % 0,00
aus Ertragsteuern an die Muttergesellschaft 845.228,44 0,01 % 0,00
Sonstige andere Verbindlichkeiten 1.748.085,79 0,02 % 805.516,67
Gesamt 2.813.856.278,35 27,09 % 1.010.945.017,61