Jahresbericht 2010/2011 - Commerz Real AG

Entwicklung
des Fondsvermögens
vom 1. April 2010 bis 31. März 2011
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 10.895.393.622,39
1. Ausschüttung für das Vorjahr 1 - 441.197.694,13
2. Ausgleichsposten für bis zum Ausschüttungstag ausgegebene
bzw. zurückgegebene Anteile 2
3. Übernommenes Vermögen des hausInvest global aus Fondsfusion3
187
An unsere Anleger
Immobilienportfolio
Zahlen und Fakten
Entwicklung
des Fondsvermögens
in €
40.197.174,69
1.419.067.517,37
4. Mittelzufluss/-abfluss (netto) 4 - 1.945.747.589,60
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen 1.627.782.136,27
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen - 3.573.529.725,87
5. Ertragsausgleich 12.351.801,85
6. Ordentlicher Nettoertrag 5 355.425.522,55
7. Abschreibung Anschaffungsnebenkosten 6 - 6.570.606,17
bei Immobilien - 4.840.995,41
bei Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften - 1.729.610,77
8. Realisierte Gewinne 7 139.527.890,72
bei Immobilien 111.936.155,30
bei Devisentermingeschäften 27.591.735,42
9. Realisierte Verluste 7 - 172.947.321,79
bei Devisentermingeschäften - 172.947.321,79
10. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinn/Verluste - 13.005.646,81
a) Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne 8
bei im Bestand befindlichen Immobilien 18.856.413,99
bei Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften 50.024.035,36
bei Devisentermingeschäften 56.450.034,06
b) Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste 8
bei im Bestand befindlichen Immobilien - 92.855.656,44
bei Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften - 42.286.407,07
bei Devisentermingeschäften - 3.662.571,99
c) Ausbuchung der nicht realisierten Wertänderungen der Vorjahre 8
bei im Berichtsjahr veräußerten Immobilien - 99.740.855,96
bei im Berichtsjahr geschlossenen Devisentermingeschäften 27.392.044,72
d) Währungskursveränderungen 9 72.817.316,52
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 10.282.494.671,06
Sonstiges