Jahresbericht 2010/2011 - Commerz Real AG
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Währungssicherungsgeschäfte<br />
Bestehende Währungssicherungsgeschäfte zum 31. März <strong>2011</strong> in €<br />
Devisenterminkontrakte<br />
(Verkauf gegen €)<br />
(Kauf gegen €)<br />
Kurswert<br />
Endfälligkeit<br />
Kurswert<br />
Stichtag<br />
Nicht realisierter<br />
Gewinn / Verlust am<br />
Stichtag<br />
CAD 283.000.000,00 210.348.119,24 207.082.541,82 3.265.577,42<br />
CAD 27.000.000,00 18.976.373,23 19.757.864,52 - 781.491,29<br />
2.484.086,13<br />
GBP 1.384.000.000,00 1.626.206.546,15 1.578.475.396,38 47.731.149,77<br />
JPY 21.631.000.000,00 196.178.899,32 185.761.304,49 10.417.594,83<br />
KRW 71.000.000.000,00 45.031.617,27 45.404.415,43 - 372.798,16<br />
SEK 760.000.000,00 85.940.847,50 84.940.407,65 1.000.439,85<br />
SEK 1.147.000.000,00 121.553.212,23 127.958.115,62 - 6.404.903,39<br />
SEK 67.000.000,00 6.848.614,94 7.499.356,40 650.741,46<br />
- 4.753.722,08<br />
SGD 700.000.000,00 402.834.553,31 395.416.857,03 7.417.696,28<br />
SGD 205.675.000,00 114.557.008,51 116.184.677,69 - 1.627.669,18<br />
5.790.027,10<br />
TRY 16.000.000,00 7.141.263,11 7.288.862,16 - 147.599,05<br />
Während des Berichtszeitraumes ausgelaufene Währungssicherungsgeschäfte mit realisiertem Gewinn in €<br />
Devisenterminkontrakte<br />
(Verkauf gegen €)<br />
Kurswert<br />
Verkauf<br />
<strong>Real</strong>isierte<br />
Gewinne<br />
Ergebnis am<br />
31.03.<strong>2010</strong><br />
hausInvest europa<br />
Ergebnis am<br />
30.09.<strong>2010</strong><br />
hausInvest global<br />
Auswirkung auf das<br />
Fondsvermögen im<br />
Berichtszeitraum<br />
CAD 71.000.000,00 52.689.126,36 1.429.851,17 0,00 1.128.841,81 301.009,36<br />
GBP 780.900.000,00 928.559.401,36 14.387.696,56 0,00 0,00 14.387.696,56<br />
SEK 387.500.000,00 42.602.408,68 66.204,71 0,00 0,00 66.204,71<br />
SGD 496.250.000,00 287.394.003,64 8.477.502,23 0,00 6.667.198,68 1.810.303,55<br />
TRY 48.000.000,00 23.073.007,13 691.673,30 0,00 - 69.126,55 760.799,85<br />
Devisenterminkontrakte<br />
(Kauf gegen €)<br />
Kurswert<br />
Kauf<br />
25.052.927,97 0,00 7.726.913,94 17.326.014,03<br />
<strong>Real</strong>isierte<br />
Gewinne<br />
Ergebnis am<br />
31.03.<strong>2010</strong><br />
hausInvest europa<br />
Ergebnis am<br />
30.09.<strong>2010</strong><br />
hausInvest global<br />
Auswirkung auf das<br />
Fondsvermögen im<br />
Berichtszeitraum<br />
GBP 37.000.000,00 42.334.096,11 72.780,68 0,00 0,00 72.780,68<br />
SEK 1.000.000.000,00 111.721.174,95 1.201.281,28 0,00 0,00 1.201.281,28<br />
SGD 170.000.000,00 97.387.772,20 1.264.745,49 0,00 0,00 1.264.745,49<br />
2.538.807,45 0,00 0,00 2.538.807,45
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