Jahresbericht 2010/2011 - Commerz Real AG

währungssicherung
21.631,00 Mio.
Devisentermingeschäfte
Stand: 31. März 2011
12.335,89 Mio.
Rückstellungen /
Verbindlichkeiten
(inklusive Kredite)
in JPY
850,72 Mio.
ungesicherte Fremdwährungsposition
Das Vermögen in Polen beträgt zum 31.03.2011 4,87 Mio. PLN (1,22 Mio. €) und setzt sich aus
Liquiditätsanlagen (0,63 Mio. PLN) und sonstigen Vermögensgegenständen (4,24 Mio. PLN)
zusammen. Die Währungsabsicherung erfolgt durch Rückstellungen/Verbindlichkeiten ­3,52
Mio. PLN). Somit ergeben sich zum Stichtag ungesicherte Vermögenspositionen in Höhe von
1,35 Mio. PLN (0,003 % des Fondsvermögens).
Das Gesamte Vermögen in Fremdwährung beläuft sich zum Geschäftsjahresende auf 3.880,78
Mio. €. Durch Darlehen, Devisentermingeschäfte sowie Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten
sind 99,60 % abgesichert. Tatsächlichen Wechselkursschwankungen unterliegen
nur 0,40 % des Fondsvermögens.
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