Jahresbericht 2010/2011 - Commerz Real AG
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Vermögensaufstellung<br />
zum 31. März <strong>2011</strong><br />
III. LIQUIDITäTSANL<strong>AG</strong>EN / BANKGUTHABEN<br />
Insgesamt in % des<br />
Fonds vermögens<br />
davon in<br />
Fremd währung<br />
1. Tagesgeldanlagen 55.931.164,03 0,54 % 20.640.164,03<br />
2. Termingeldanlagen 1.203.226.475,88 11,70 % 6.641.544,19<br />
Restlaufzeit bis 3 Monate 557.676.060,98 5,42 % 1.279.264,29<br />
Restlaufzeit 3 bis 6 Monate 60.878.166,48 0,59 % 878.166,48<br />
Restlaufzeit 6 bis 9 Monate 310.000.000,00 3,01 % 0,00<br />
Restlaufzeit 9 bis 12 Monate 194.672.248,43 1,89 % 4.484.113,43<br />
Restlaufzeit über 12 Monate 80.000.000,00 0,78 % 0,00<br />
3. Guthaben auf laufenden Konten und einem Sparbuch 28.416.143,81 0,28 % 16.188.127,95<br />
4. Guthaben auf Ausschüttungskonten 2.207.461,89 0,02 % 0,00<br />
Gesamt 1.289.781.245,61 12,54 % 43.469.836,17<br />
III. LIQUIDITäTSANL<strong>AG</strong>EN / BANKGUTHABEN<br />
Italien Japan Kanada<br />
1. Tagesgeldanlagen 3.160.000,00 0,00 0,00<br />
2. Termingeldanlagen 527.197,26 4.484.113,43 0,00<br />
Restlaufzeit bis 3 Monate 527.197,26 0,00 0,00<br />
Restlaufzeit 3 bis 6 Monate 0,00 0,00 0,00<br />
Restlaufzeit 6 bis 9 Monate 0,00 0,00 0,00<br />
Restlaufzeit 9 bis 12 Monate 0,00 4.484.113,43 0,00<br />
Restlaufzeit über 12 Monate 0,00 0,00 0,00<br />
3. Guthaben auf laufenden Konten und einem Sparbuch 683.534,59 215.958,75 313.135,97<br />
4. Guthaben auf Ausschüttungskonten 0,00 0,00 0,00<br />
Gesamt 4.370.731,85 4.700.072,18 313.135,97
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