Jahresbericht 2010/2011 - Commerz Real AG
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Während des Berichtszeitraumes ausgelaufene Währungssicherungsgeschäfte mit realisiertem Verlust in €<br />
Devisenterminkontrakte<br />
(Verkauf gegen €)<br />
Kurswert<br />
Verkauf<br />
<strong>Real</strong>isierte<br />
Verluste<br />
Ergebnis am<br />
31.03.<strong>2010</strong><br />
hausInvest europa<br />
Ergebnis am<br />
30.09.<strong>2010</strong><br />
hausInvest global<br />
Auswirkung auf das<br />
Fondsvermögen im<br />
Berichtszeitraum<br />
CAD 350.200.000,00 236.660.797,90 20.195.677,01 0,00 - 12.874.805,01 - 7.320.872,00<br />
GBP 1.786.400.000,00 2.019.241.608,80 - 84.366.936,96 8.208.896,68 0,00 - 92.575.833,64<br />
JPY 6.836.000.000,00 53.584.233,89 - 7.405.744,28 0,00 - 6.639.087,79 - 766.656,49<br />
KRW 71.700.000.000,00 45.538.266,12 - 672.467,57 0,00 -423.401,68 - 249.065,89<br />
SEK 7.425.500.000,00 762.594.842,56 - 48.466.267,89 - 15.963.214,15 - 2.799.269,07 - 29.703.784,67<br />
SGD 113.000.000,00 59.190.298,67 - 6.067.178,42 0,00 - 4.627.821,77 - 1.439.356,65<br />
Devisenterminkontrakte<br />
(Kauf gegen €)<br />
Kurswert<br />
Kauf<br />
- 167.174.272,13 - 7.754.317,47 - 27.364.385,32 - 132.055.569,34<br />
<strong>Real</strong>isierte<br />
Verluste<br />
Ergebnis am<br />
31.03.<strong>2010</strong><br />
hausInvest europa<br />
Ergebnis am<br />
30.09.<strong>2010</strong><br />
hausInvest global<br />
Auswirkung auf das<br />
Fondsvermögen im<br />
Berichtszeitraum<br />
CAD 50.000.000,00 37.174.721,19 - 1.112.694,50 0,00 0,00 - 1.112.694,50<br />
GBP 330.000.000,00 386.082.127,48 - 3.697.628,58 0,00 0,00 - 3.697.628,58<br />
SGD 125.000.000,00 71.857.442,19 - 962.726,58 0,00 - 255,87 - 962.470,71<br />
- 5.773.049,66 0,00 - 255,87 - 5.772.793,79<br />
davon Geschäfte, die am 31.03.<strong>2010</strong> (hausInvest europa) bzw. 30.09.<strong>2010</strong> (hausInvest global) noch nicht im Bestand waren in €<br />
Devisenterminkontrakte<br />
(Verkauf gegen €)<br />
Kurswert<br />
Verkauf<br />
<strong>Real</strong>isierte<br />
Gewinne<br />
<strong>Real</strong>isierte<br />
Verluste<br />
Auswirkung auf das<br />
Fondsvermögen im<br />
Berichtszeitraum<br />
CAD 20.000.000,00 15.167.897,16 523.862,80 0,00 523.862,80<br />
CAD 95.000.000,00 67.157.997,60 0,00 - 3.938.248,06 - 3.938.248,06<br />
GBP 780.900.000,00 928.559.401,36 14.387.696,56 0,00 14.387.696,56<br />
GBP 294.000.000,00 342.049.166,43 0,00 - 10.554.315,51 - 10.554.315,51<br />
JPY 1.636.000.000,00 14.503.546,10 0,00 - 27.051,64 - 27.051,64<br />
SEK 387.500.000,00 42.602.408,68 66.204,71 0,00 66.204,71<br />
SEK 4.108.000.000,00 439.657.121,41 0,00 - 15.856.959,66 - 15.856.959,66<br />
SGD 227.250.000,00 130.455.077,14 1.543.105,77 0,00 1.543.105,77<br />
SGD 50.000.000,00 28.620.492,27 0,00 - 180.023,84 - 180.023,84<br />
TRY 32.000.000,00 15.175.672,48 680.812,85 0,00 680.812,85<br />
Devisenterminkontrakte<br />
(Kauf gegen €)<br />
Kurswert<br />
Kauf<br />
17.201.682,69 - 30.556.598,71 - 13.354.916,02<br />
<strong>Real</strong>isierte<br />
Gewinne<br />
<strong>Real</strong>isierte<br />
Verluste<br />
Auswirkung auf das<br />
Fondsvermögen im<br />
Berichtszeitraum<br />
CAD 50.000.000,00 37.174.721,19 0,00 - 1.112.694,50 - 1.112.694,50<br />
GBP 37.000.000,00 42.334.096,11 72.780,68 0,00 72.780,68<br />
GBP 330.000.000,00 386.082.127,48 0,00 - 3.697.628,58 - 3.697.628,58<br />
SEK 1.000.000.000,00 111.721.174,95 1.201.281,28 0,00 1.201.281,28<br />
SGD 170.000.000,00 97.387.772,20 1.264.745,49 0,00 1.264.745,49<br />
SGD 123.000.000,00 70.740.123,75 0,00 - 949.428,98 - 949.428,98<br />
2.538.807,45 - 5.759.752,06 - 3.220.944,61<br />
175<br />
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