270 Anteilwert, Aktien, Immobilien und Zwischengewinn für den Zeitraum vom 1. April <strong>2010</strong> bis 31. März <strong>2011</strong> Gültig am Rücknahme- preis in € Ausgabe- preis in € Aktiengewinn in Prozent Immobilien- gewinn in Prozent Zwischen- gewinn in € EU-Zwischen- gewinn in € 1.4.10 43,22 45,38 2,07 6,39 0,23 0,23 6.4.10 43,24 45,40 2,07 6,42 0,23 0,23 7.4.10 43,24 45,40 2,07 6,42 0,23 0,23 8.4.10 43,25 45,41 2,07 6,42 0,24 0,24 9.4.10 43,25 45,41 2,07 6,43 0,24 0,24 12.4.10 43,26 45,42 2,07 6,44 0,24 0,24 13.4.10 43,27 45,43 2,07 6,45 0,24 0,24 14.4.10 43,27 45,43 2,07 6,45 0,24 0,24 15.4.10 43,27 45,43 2,07 6,46 0,24 0,24 16.4.10 43,27 45,43 2,08 6,46 0,24 0,24 19.4.10 43,28 45,44 2,08 6,45 0,24 0,24 20.4.10 43,28 45,44 2,08 6,46 0,24 0,24 21.4.10 43,29 45,45 2,08 6,46 0,24 0,24 22.4.10 43,29 45,45 2,08 6,47 0,24 0,24 23.4.10 43,29 45,45 2,08 6,47 0,24 0,24 26.4.10 43,30 45,47 2,08 6,47 0,24 0,24 27.4.10 43,31 45,48 2,08 6,48 0,25 0,25 28.4.10 43,31 45,48 2,08 6,48 0,25 0,25 29.4.10 43,31 45,48 2,08 6,49 0,25 0,25 30.4.10 43,32 45,49 2,08 6,50 0,25 0,25 3.5.10 43,32 45,49 2,08 6,49 0,25 0,25 4.5.10 43,32 45,49 2,08 6,49 0,25 0,25 5.5.10 43,33 45,50 2,08 6,49 0,25 0,25 6.5.10 43,33 45,50 2,08 6,50 0,25 0,25 7.5.10 43,34 45,51 2,08 6,50 0,25 0,25 10.5.10 43,35 45,52 2,08 6,52 0,25 0,25 11.5.10 43,35 45,52 2,08 6,52 0,25 0,25 12.5.10 43,36 45,53 2,08 6,53 0,25 0,25 14.5.10 43,36 45,53 2,08 6,54 0,25 0,25 17.5.10 43,38 45,55 2,08 6,55 0,26 0,26 18.5.10 43,38 45,55 2,08 6,55 0,26 0,26 19.5.10 43,38 45,55 2,08 6,56 0,26 0,26 20.5.10 43,38 45,55 2,08 6,56 0,26 0,26 21.5.10 43,39 45,56 2,08 6,56 0,26 0,26 25.5.10 43,39 45,56 2,09 6,56 0,26 0,26 26.5.10 43,40 45,57 2,09 6,56 0,26 0,26 27.5.10 43,40 45,57 2,09 6,57 0,26 0,26 28.5.10 43,40 45,57 2,09 6,58 0,26 0,26 31.5.10 43,42 45,59 2,09 6,60 0,26 0,26 1.6.10 43,42 45,59 2,09 6,60 0,26 0,26 2.6.10 43,43 45,60 2,09 6,60 0,26 0,26 4.6.10 43,43 45,60 2,09 6,61 0,26 0,26 7.6.10 43,45 45,62 2,09 6,63 0,27 0,27 8.6.10 43,45 45,62 2,09 6,63 0,27 0,27 9.6.10 43,46 45,63 2,09 6,64 0,27 0,27 10.6.10 43,46 45,63 2,09 6,64 0,27 0,27 11.6.10 43,47 45,64 2,10 6,67 0,27 0,27 14.6.10 43,47 45,64 2,10 6,68 0,27 0,27 15.6.10 43,48 45,65 2,10 6,68 0,27 0,27 16.6.10 43,48 45,65 2,10 6,68 0,27 0,27 17.6.10 43,49 45,66 2,10 6,69 0,27 0,27 18.6.10 43,49 45,66 2,10 6,69 0,27 0,27 21.6.10 41,76 43,85 2,19 6,71 0,04 0,04 22.6.10 41,76 43,85 2,19 6,71 0,04 0,04 23.6.10 41,76 43,85 2,19 6,72 0,04 0,04 24.6.10 41,77 43,86 2,19 6,72 0,04 0,04 25.6.10 41,77 43,86 2,19 6,72 0,04 0,04 28.6.10 41,79 43,88 2,19 6,74 0,04 0,04 29.6.10 41,79 43,88 2,19 6,75 0,04 0,04 30.6.10 41,82 43,91 2,20 6,83 0,04 0,04 1.7.10 41,82 43,91 2,20 6,84 0,04 0,04 2.7.10 41,83 43,92 2,20 6,84 0,04 0,04 5.7.10 41,85 43,94 2,20 6,88 0,04 0,04
Gültig am Rücknahme- preis in € Ausgabe- preis in € Aktiengewinn in Prozent Immobilien- gewinn in Prozent Zwischen- gewinn in € EU-Zwischen- gewinn in € 6.7.10 41,85 43,94 2,20 6,88 0,04 0,04 7.7.10 41,86 43,95 2,22 6,88 0,04 0,04 8.7.10 41,86 43,95 2,22 6,89 0,04 0,04 9.7.10 41,87 43,96 2,23 6,89 0,04 0,04 12.7.10 41,88 43,97 2,23 6,91 0,05 0,05 13.7.10 41,88 43,97 2,23 6,91 0,05 0,05 14.7.10 41,89 43,98 2,23 6,92 0,05 0,05 15.7.10 41,89 43,98 2,23 6,92 0,05 0,05 16.7.10 41,89 43,98 2,23 6,93 0,05 0,05 19.7.10 41,90 44,00 2,22 6,94 0,05 0,05 20.7.10 41,90 44,00 2,22 6,93 0,05 0,05 21.7.10 41,90 44,00 2,22 6,94 0,05 0,05 22.7.10 41,90 44,00 2,22 6,94 0,05 0,05 23.7.10 41,91 44,01 2,22 6,95 0,05 0,05 26.7.10 41,90 44,00 2,22 6,93 0,05 0,05 27.7.10 41,90 44,00 2,22 6,93 0,05 0,05 28.7.10 41,91 44,01 2,22 6,93 0,05 0,05 29.7.10 41,91 44,01 2,22 6,94 0,05 0,05 30.7.10 41,91 44,01 2,22 6,93 0,05 0,05 2.8.10 41,91 44,01 2,22 6,94 0,05 0,05 3.8.10 41,92 44,02 2,22 6,94 0,05 0,05 4.8.10 41,92 44,02 2,22 6,95 0,05 0,05 5.8.10 41,93 44,03 2,22 6,95 0,05 0,05 6.8.10 41,93 44,03 2,22 6,96 0,05 0,05 9.8.10 41,94 44,04 2,23 6,97 0,05 0,05 10.8.10 41,94 44,04 2,23 6,98 0,05 0,05 11.8.10 41,95 44,05 2,23 6,98 0,05 0,05 12.8.10 41,95 44,05 2,23 6,99 0,05 0,05 13.8.10 41,96 44,06 2,22 6,99 0,05 0,05 16.8.10 41,96 44,06 2,23 6,99 0,05 0,05 17.8.10 41,97 44,07 2,23 7,00 0,05 0,05 18.8.10 41,97 44,07 2,23 7,01 0,06 0,06 19.8.10 41,98 44,08 2,23 7,01 0,06 0,06 20.8.10 41,98 44,08 2,23 7,02 0,06 0,06 23.8.10 41,99 44,09 2,23 7,03 0,06 0,06 24.8.10 42,00 44,10 2,23 7,04 0,06 0,06 25.8.10 42,00 44,10 2,23 7,04 0,06 0,06 26.8.10 42,01 44,11 2,23 7,05 0,06 0,06 27.8.10 42,01 44,11 2,24 7,05 0,06 0,06 30.8.10 42,01 44,11 2,24 7,04 0,06 0,06 31.8.10 42,05 44,15 2,24 7,14 0,06 0,06 1.9.10 42,06 44,16 2,24 7,14 0,06 0,06 2.9.10 42,06 44,16 2,24 7,14 0,06 0,06 3.9.10 42,06 44,16 2,24 7,15 0,06 0,06 6.9.10 42,06 44,16 2,24 7,19 0,06 0,06 7.9.10 42,06 44,16 2,24 7,19 0,06 0,06 8.9.10 42,08 44,18 2,24 7,20 0,06 0,06 9.9.10 42,08 44,18 2,24 7,21 0,06 0,06 10.9.10 42,08 44,18 2,24 7,21 0,06 0,06 13.9.10 42,10 44,21 2,24 7,22 0,06 0,06 14.9.10 42,10 44,21 2,24 7,23 0,06 0,06 15.9.10 42,10 44,21 2,24 7,23 0,06 0,06 16.9.10 42,10 44,21 2,25 7,23 0,06 0,06 17.9.10 42,10 44,21 2,25 7,23 0,06 0,06 20.9.10 42,09 44,19 2,25 7,30 0,06 0,06 21.9.10 42,09 44,19 2,25 7,29 0,06 0,06 22.9.10 42,09 44,19 2,25 7,28 0,06 0,06 23.9.10 42,09 44,19 2,25 7,29 0,06 0,06 24.9.10 42,09 44,19 2,25 7,29 0,06 0,06 27.9.10 42,09 44,19 2,26 7,30 0,07 0,07 28.9.10 42,10 44,21 2,26 7,31 0,07 0,07 29.9.10 42,10 44,21 2,26 7,31 0,07 0,07 30.9.10 42,14 44,25 2,26 7,39 0,07 0,07 271 An unsere Anleger Immobilienportfolio Zahlen und Fakten Steuerliche Hinweise für Anteilsinhaber Sonstiges
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