Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach
08.12.2021 • Aufrufe
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Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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Vermögensrechnung <strong>zum</strong> Stand 31. Dezember 2021<br />

Position<br />

Passivseite<br />

31.12.2021 31.12.2020<br />

EUR EUR EUR EUR<br />

1 Eigenkapital<br />

1.1 Netto-Position -13.404.516,33 -13.404.516,33 -13.404.516,33 -13.404.516,33<br />

1.2 Rücklagen, Son<strong>der</strong>rücklagen, Stiftungskapital<br />

1.2.1 Rücklagen aus Überschuss des ordentlichen Ergebnisses 0,00 0,00<br />

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 7.693.574,69 9.413.852,30<br />

1.2.3 Son<strong>der</strong>rücklagen 0,00 0,00<br />

1.2.4 Stiftungskapital 0,00 7.693.574,69 0,00 9.413.852,30<br />

1.3 Ergebnisverwendung<br />

1.3.1 Ergebnisvortrag<br />

1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren 0,00 -1.720.277,61<br />

1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren 0,00 0,00<br />

1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag<br />

1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 4.346.609,36 0,00<br />

1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 1.390.924,15 5.737.533,51 0,00 -1.720.277,61<br />

1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 5.710.941,64 5.710.941,64<br />

26.591,87 0,00<br />

2 Son<strong>der</strong>posten<br />

2.1 Son<strong>der</strong>posten für erhaltene Investitionszuweisungen,<br />

-zuschüsse und Investitionsbeiträge<br />

2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich 13.216.678,15 12.721.371,73<br />

2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich 593.232,36 633.757,66<br />

2.1.3 Investitionsbeiträge 432.281,10 14.242.191,61 349.577,01 13.704.706,40<br />

2.2 Son<strong>der</strong>posten für den Gebührenausgleich 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

2.3 Son<strong>der</strong>posten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

2.4 Sonstige Son<strong>der</strong>posten 80.269,78 80.269,78 85.205,07 85.205,07<br />

14.322.461,39 13.789.911,47<br />

3 Rückstellungen<br />

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 26.667.194,97 26.667.194,97 25.861.859,37 25.861.859,37<br />

3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem FAG 5.898.400,00 5.898.400,00 0,00 0,00<br />

u. f. Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen<br />

3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

3.5 Sonstige Rückstellungen 28.692.509,69 28.692.509,69 27.389.043,45 27.389.043,45<br />

61.258.104,66 53.250.902,82<br />

4 Verbindlichkeiten<br />

4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr<br />

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen<br />

und Investitionsför<strong>der</strong>ungsmaßnahmen<br />

4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 69.578.899,98 73.100.560,80<br />

davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr<br />

4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern 3.438.548,81 3.871.654,09<br />

davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr<br />

4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern 330.347,97 73.347.796,76 351.767,33 77.323.982,22<br />

davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr<br />

4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00<br />

4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 14.556.843,20 14.556.843,20 15.330.771,78 15.330.771,78<br />

4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen 179.646,62 179.646,62 261.616,56 261.616,56<br />

und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen<br />

4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.368.408,79 1.368.408,79 1.724.207,68 1.724.207,68<br />

4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steurähnlichen Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen 1.958.606,34 1.958.606,34 982.799,79 982.799,79<br />

Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und<br />

Son<strong>der</strong>vermögen<br />

4.9 Sonstige Verbindlichkeiten 26.709.064,82 26.709.064,82 26.447.315,12 26.447.315,12<br />

118.120.366,53 134.070.693,15<br />

5 Rechnungsabgrenzungsposten 1.762.766,89 1.762.766,89 251.009,39 251.009,39<br />

Summe Passiva 195.490.291,34 201.362.516,83<br />

ENTWURF SVV<br />

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