Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach
08.12.2021 • Aufrufe
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Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur<br />

Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages <strong>der</strong> Liquiditätskredite<br />

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres<br />

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit<br />

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr <strong>2024</strong> (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")<br />

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 10.000.000 €<br />

Monate Zusätzliche Parameter Einzahlungen Auszahlungen Saldo/Monat<br />

Zahlungsmittelbestand <strong>zum</strong> 31.12. des<br />

Vorjahres 13.182.100 €<br />

Bestand an Liquiditätskrediten <strong>zum</strong> 31.12.<br />

des Vorjahres - €<br />

Liquiditätsbedarf <strong>zum</strong><br />

Monatsende unter<br />

Berücksichtigung<br />

vorhandener Liquidität<br />

und Liquiditätskrediten<br />

Differenz<br />

13.182.100 €<br />

Januar 4.000.000 € 7.000.000 € - 3.000.000 €<br />

10.182.100 €<br />

Februar 14.000.000 € 8.000.000 € 6.000.000 € 16.182.100 €<br />

März 7.000.000 € 10.000.000 € - 3.000.000 €<br />

13.182.100 €<br />

April 6.000.000 € 8.000.000 € - 2.000.000 €<br />

11.182.100 €<br />

Mai 15.000.000 € 8.000.000 € 7.000.000 € 18.182.100 €<br />

Juni 4.000.000 € 9.000.000 € - 5.000.000 €<br />

13.182.100 €<br />

Juli 8.000.000 € 7.000.000 € 1.000.000 € 14.182.100 €<br />

August 16.000.000 € 9.000.000 € 7.000.000 € 21.182.100 €<br />

September 3.000.000 € 9.000.000 € - 6.000.000 €<br />

15.182.100 €<br />

Oktober 8.000.000 € 8.000.000 € - € 15.182.100 €<br />

November 13.000.000 € 10.000.000 € 3.000.000 € 18.182.100 €<br />

Dezember 6.095.750 € 9.872.470 € - 3.776.720 €<br />

14.405.380 €<br />

Summe 104.095.750 € 102.872.470 € 1.223.280 €<br />

Werte gemäß <strong>Haushaltsplan</strong> 104.095.750 € 102.872.470 €<br />

Differenz - € - €<br />

höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf 6.000.000 €<br />

höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf - 10.182.100 €<br />

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen<br />

Liquiditätskreditbestand <strong>zum</strong> 31.12. 2023 - €<br />

davon für<br />

Kreditermächtigung wird voraussichtlich in<br />

Zwischenfinanzierung Investitionen 31.12.<strong>2024</strong> 2023 3.095.260,00 €<br />

Anspruch genommen am:<br />

Kreditermächtigung wird in Anspruch<br />

Zwischenfinanzierung Investitionen 31.03.<strong>2024</strong> 2022 5.761.350,00 €<br />

genommen am:<br />

Zwischenfinanzierung Investitionen vor 2022 - €<br />

Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen For<strong>der</strong>ungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei <strong>der</strong><br />

laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)<br />

Verbleiben<strong>der</strong> Liquiditätskreditbestand aus<br />

Vorjahren<br />

-<br />

- €<br />

8.856.610,00 €<br />

3. Betrachtung <strong>der</strong> Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres<br />

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <strong>2024</strong> 1.223.280,00 €<br />

vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Son<strong>der</strong>programmen sind zu berücksichtigen) 5.007.520,00 €<br />

verbleiben<strong>der</strong> Saldo - 3.784.240,00 €<br />

Beitrag zur Hessenkasse 834.930,00 €<br />

Differenz - 4.619.170,00 €<br />

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen 7.924.170,00 €<br />

4. Betrachtung <strong>der</strong> Liquiditätsreserve<br />

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO<br />

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit<br />

Vorjahr Planzahl 2023 94.879.870,00 €<br />

Vorvorjahr Ist 2022 82.805.069,00 €<br />

3. Vorjahr Ist 2021 77.115.015,00 €<br />

Summe 254.799.954,00 €<br />

Durchschnitt 84.933.318,00 €<br />

davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve 1.698.666,36 €<br />

voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand <strong>zum</strong> 1.1. des Haushaltsjahres 13.182.100,00 €<br />

Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt<br />

ja<br />

nachrichtlich:<br />

Haushaltsjahr<br />

Höchstbetrag Liquiditätskredite 2023 10.000.000,00 €<br />

höchste Inanspruchnahme 2023 - €<br />

ENTWURF SVV<br />

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