Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach
08.12.2021 • Aufrufe
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Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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Ist<br />

2022<br />

Plan 2023 Plan <strong>2024</strong> Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027<br />

7710200 - Zinsdienstumlage<br />

nach § 40b FAG<br />

7720000 - Kredit- und Überziehungsprovisionen<br />

7730000 - Auflösung von<br />

Disagio<br />

7790100 - Verzinsung von<br />

Steuerrückzahlungen<br />

5.560 5.600 4.970 4.870 4.770 4.670<br />

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

79.715 65.600 53.400 53.400 48.280 48.280<br />

5.048 90.000 50.000 60.000 70.000 80.000<br />

Durch regelmäßige Tilgung von älteren Investitionskrediten (Hochzinsphase) und <strong>der</strong><br />

noch zuletzt guten Zinsmarktsituation für Kreditneuaufnahmen steigt <strong>der</strong> Ansatz <strong>2024</strong><br />

gegenüber dem Vorjahr nur um 175.220 Euro. Ein wesentlicher Anstieg <strong>der</strong> Zinsaufwendungen<br />

erfolgt im Bereich <strong>der</strong> Verzinsung <strong>der</strong> Verbindlichkeiten aus dem kommunalen<br />

Rettungsschirm. Auf Grund des Ablauf <strong>der</strong> Zinsbindungsfrist und <strong>der</strong> gestiegenen Kapitalmarktzinsen<br />

steigt <strong>der</strong> Ansatz um 244.190 Euro auf nunmehr 727.070 Euro. Abzüglich<br />

<strong>der</strong> Zinszuschüsse des Landes Hessen in Höhe von 478.770 Euro erhöht sich <strong>der</strong> städtische<br />

Finanzierungsanteil auf 248.300 Euro. Im Vergleich <strong>zum</strong> Vorjahr belief sich <strong>der</strong> Eigenanteil<br />

noch auf 2.790 Euro.<br />

In <strong>der</strong> weiteren Finanzplanung ist von relativ gleichbleibenden Ansätzen auszugehen. Die<br />

weitere Entwicklung ist jedoch von den zukünftigen Investitionsprogrammen und <strong>der</strong><br />

Entwicklung des Zinsmarktes abhängig.<br />

In <strong>der</strong> langfristigen Entwicklung stellen sich die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen<br />

wie folgt dar:<br />

Zinsaufwand in <strong>der</strong> langfristigen Entwicklung<br />

4.200.000<br />

4.000.000<br />

3.800.000<br />

4.066.778<br />

3.893.244<br />

3.766.478<br />

4.000.831<br />

3.787.767<br />

3.893.811<br />

EUR<br />

3.600.000<br />

3.400.000<br />

3.480.778<br />

3.401.011<br />

3.522.560<br />

3.493.350<br />

3.363.950 3.354.380<br />

3.318.130<br />

3.200.000<br />

3.161.455<br />

3.000.000<br />

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 <strong>2024</strong> 2025 2026 2027<br />

Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />

ENTWURF SVV<br />

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