Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

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ANLAGE 2 STÄDTISCHE BETRIEBE DIETZENBACH, DIETZENBACH GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022 2022 2021 EUR EUR 1. Umsatzerlöse 16.331.156,05 15.605.690,19 2. Verminderung/Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen -6.034,88 12.488,79 3. Andere aktivierte Eigenleistungen 3.992,30 18.146,90 4. Sonstige betriebliche Erträge a) Andere sonstige betriebliche Erträge 137.190,72 150.818,88 137.190,72 150.818,88 5. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfsund Betriebsstoffe und für bezogene Waren -1.374.427,51 -1.454.754,41 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen/Fremdleistung -11.346.135,28 -10.936.242,26 -12.720.562,79 -12.390.996,67 6. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter -2.773.302,56 -2.898.300,95 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung -825.546,90 -834.506,54 -3.598.849,46 -3.732.807,49 7. Abschreibungen -407.183,66 -400.086,80 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.719.584,30 -1.627.545,09 9. Zinsen und ähnliche Erträge 3.921,35 0,00 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -102.426,94 -121.114,85 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 15.538,40 -56.173,71 12. Ergebnis nach Steuern -2.062.843,21 -2.541.579,85 13. Jahresfehlbetrag -2.062.843,21 -2.541.579,85 ENTWURF SVV Seite 738 von 815
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Städtische Betriebe Dietzenbach für das Wirtschaftsjahr 2024 1. Erfolgsplan in € Erträge 18.256.002 Aufwendungen 20.627.139 Jahresfehlbetrag 2.371.137 2. Vermögensplan Einnahmen 3.113.097 Ausgaben (außer Jahresfehlbetrag) 741.960 Jahresfehlbetrag 2.371.137 3. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 4. Der Liquiditätskredit wird auf 1 Mio. € festgesetzt. 5. Die Stellenübersicht enthält 63 Stellen für Beschäftigte sowie 7 Auszubildende. 6. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig. 7. Der Wirtschaftsplan enthält den Verlustausgleich für den Betrieb des Freibades in Höhe von 1.052.612 €. 8. Zur Finanzierung der Investitionen wird ein Darlehen in Höhe von 427.500 € aufgenommen. Dietzenbach, 12.09.2023 Michael Würz Betriebsleitung Guido Schick Betriebsleitung ENTWURF SVV Seite 739 von 815
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2024 Entwurf Haushaltssatzung & dop
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ENTWURF SVV Seite 4 von 815
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Abkürzung Bedeutung HaFi Haupt- un
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2023 Einzahlungen aus Finanzierungs
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§ 10 Ermächtigung des Magistrats
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eine freie Waldorfschule, die freie
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Die Bevölkerungsstruktur in Dietze
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1.3 Wirtschafts- und Arbeitsmarkten
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Die Beschäftigten können nach dem
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1.4 Demografische Entwicklung Berei
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der Feststellung der Haushaltssatzu
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kommunikation (01111-03) gemäß de
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(2015) auf 23,2 Mio. Euro (2016). D
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2.4 Liquiditätskredite, Liquiditä
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2.5 Haushaltssicherungskonzept Die
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2.6 Wesentliche Chancen und Risiken
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nicht positiv für die Kreisstadt D
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3. Rückblick auf die vergangenen H
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Finanzhaushalt Ansatz 2022 Ergebnis
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3.5 Das Haushaltsjahr 2023 Der Prod
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4. Die Haushaltslage 2024 Nach schw
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Für den Bereich der Einkommensteue
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Der Saldo aus der Investitionstäti
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Nachfolgend werden die Steuererträ
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5. Auswertungen zu den Erträgen Di
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Im Bereich der öffentlich-rechtlic
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Im Bereich Steuern und steuerähnli
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5.1 Steuererträge 5.1.1 Zusammense
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Steuerquote 70,00 60,00 50,00 54,57
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Anteil Umsatzsteuer je Einwohner 12
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Bereich der Schlüsselzuweisung. F
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6. Auswertungen zu den Aufwendungen
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Der Ansatz für die Personal- und V
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che Planungskosten (-77.500 Euro).
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6.1 Personalaufwand Die Personal- u
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Gegenüber dem Planjahr 2023 erhöh
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6.3 Gesetzliche Umlageverpflichtung
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aufwendungen Ist 2022 Plan 2023 Pla
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6.3.3 Steueraufwendungen einschlie
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6.4 Abschreibungen In der nachfolge
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Ist 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2
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7. Auswertungen zum Finanzhaushalt
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Ist 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2
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7.2 Finanzierungstätigkeit Die fol
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8. Auswertungen zum Jahresergebnis
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9. Auswirkungen auf die Vermögensr
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Vermögensrechnung zum Stand 31. De
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Stand: Januar 2024 B‘90/Die Grün
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2.2. Zuordnung der Teilhaushalte zu
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3. Bewirtschaftung der Budgetmittel
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Bei Investitionsmaßnahmen gilt die
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5. Vorläufige Haushaltsführung Is
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Fortbildungs- / Dienstreiseaufwendu
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11. Festlegung von Grenzen der Erhe
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Der § 98 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO regel
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ENTWURF SVV Organisationsbudget 100
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10 - Bauen und Wohnen 10522 - Wohnb
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02121 - Statistik und Wahlen 02121-
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02 - Sicherheit und Ordnung 02126 -
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Nicht deckungsfähige Sachaufwendun
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Übertragbarkeitsvermerke von Sacha
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Position Sachkonto Name 5 5559500 J
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Position Sachkonto Name 9 5309100 K
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Position Sachkonto Name 12 6460212
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vorl. Ergebnis Nr. Name Ist 2021 Is
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30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 2
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34 Änderung des Zahlungsmittelbest
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Produktrahmen der Kreisstadt Dietze
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Produktrahmen der Kreisstadt Dietze
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Teilfinanzhaushalt Produktbereich 0
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Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01
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Produktbeschreibung Produkt 01111-0
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Teilergebnishaushalt Produkt 01111-
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Produkthaushalt 2024 Kennzahlen Pro
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Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-02
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Kennzahlen Produkt 01111-08 Finanzv
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Teilergebnishaushalt Produktgruppe
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Kennzahlen Produkt 02122-01 Ordnung
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Investitionen Produkt 02126-01 Bran
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Teilergebnishaushalt Produktbereich
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Kennzahlen Produkt 03211-01 Grundsc
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Produkthaushalt 2024 Teilfinanzhaus
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Stellenplan Datum: 01.01.2024 Teil
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