Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Hhj. (Summe aus Nr. 30 und 33) 9.233.122 -7.888.690 -4.951.670 -3.008.610
Ansatz
2024
Euro
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027
Produkthaushalt 2024
Finanzhaushalt
Kreisstadt Dietzenbach
Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis
2022
Ansatz
2023
ENTWURF SVV
20 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 2.488.528 3.206.580 2.119.060 2.803.040 2.191.000 4.328.050
davon zweckgebundene Einzahlungen f. die ordentliche Tilgung von Invest.Krediten
21 822 Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des SV und des imm. AV 191.532
22 823 Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens 1.247.991 103.610 78.000 77.800 72.600 67.420
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22) 3.928.050 3.310.190 2.197.060 2.880.840 2.263.600 4.395.470
24 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -220.483 -173.000 -195.000 -187.500 -186.000 -193.500
25 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.438.241 -5.160.000 -5.961.250 -13.368.500 -9.087.500 -39.167.250
26 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige SV und imm. Anlagevermögen -808.712 -964.300 -1.690.810 -1.843.120 -1.236.620 -765.120
27 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -1.695.975 -108.150 -77.110 -77.610 -73.110 -68.620
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) -5.163.412 -6.405.450 -7.924.170 -15.476.730 -10.583.230 -40.194.490
29 Zahlungsmittelüberschuss o.-bedarf aus Invest.tätigkeit(Saldo aus Nr. 23 und 28) -1.235.362 -3.095.260 -5.727.110 -12.595.890 -8.319.630 -35.799.020
30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29) 10.177.019 -5.296.120 -4.503.830 -9.001.670 -2.137.100 -29.452.320
31 826 Einz. a.d. Aufn. v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f.Inv. 4.688.900 9.878.530 9.771.230 12.595.890 9.667.290 35.799.020
32 846 Ausz. a.d. Aufn. v. Krediten u. wirtschaftl. vergl. Vorgängen f.Inv., inkl. HesK -5.632.797 -12.471.100 -10.219.070 -6.602.830 -7.530.190 -6.346.700
davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten -5.007.520 -5.142.210 -5.347.600 -5.511.770
33 Zahlungsmittelüberschuss o.-bedarf aus Finanz.tätigkeit(Saldo aus Nr. 31 und 32) -943.897 -2.592.570 -447.840 5.993.060 2.137.100 29.452.320
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35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen 18.344.119
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen -18.088.268
37 Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf aus h.u.Vorg. (Saldo aus Nr. 35 und Nr. 36) 255.851
38 Geplanter Anfangsbestand/Bestand a. Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres 11.053.450 13.182.100 8.230.430 5.221.820 5.221.820
39 Geplante Verän. d. Bestandes/Verän. d. Bestandes an Zahlungsm. (Nr. 34 und 37) 9.488.972 -7.888.690 -4.951.670 -3.008.610
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Hhj. (S. a. d. S. Nr. 38 und 39) 9.488.972 3.164.760 8.230.430 5.221.820 5.221.820 5.221.820
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen 6.783.270 4.044.120 1.347.660
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen -6.783.270 -4.044.120 -1.347.660
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltende Liquiditätsreserve 1.579.200 1.698.667 1.870.383 2.014.328 2.090.844