Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach
08.12.2021 • Aufrufe
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Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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Berechnung Deckungsgrundsatz<br />

Ist 2022 Plan 2023 Plan <strong>2024</strong> Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027<br />

Summe des Zahlungsmittelflusses<br />

aus laufen<strong>der</strong><br />

Verwaltungstätigkeit<br />

(Zeile 19)<br />

./. Auszahlungen für die<br />

ordentliche Tilgung von<br />

Krediten und wirtschaftlich<br />

vergleichbaren<br />

Vorgängen für Investitionen<br />

sowie an<br />

das Son<strong>der</strong>vermögen<br />

Hessenkasse (Zeile 32)<br />

+ In den Auszahlungen<br />

aus Nr. 32 enthaltener<br />

Teilbetrag für Umschuldungen<br />

+ zweckgebundene<br />

Einzahlungen für die<br />

ordentliche Tilgung von<br />

Investitionskrediten<br />

(davon-Position Zeile<br />

20)<br />

11.412.380 -985.460 1.223.280 3.594.220 6.182.530 6.346.700<br />

5.632.797 12.471.100 10.219.070 6.602.830 7.530.190 6.346.700<br />

-- 6.783.270 4.044.120 -- 1.347.660 --<br />

-- -- -- -- -- --<br />

+ zweckgebundene<br />

Einzahlungen für die<br />

Auszahlungen an das<br />

Son<strong>der</strong>vermögen Hessenkasse<br />

Saldo gem. § 3 Abs. 2<br />

GemHVO<br />

5.779.583 -6.673.290 -4.951.670 -3.008.610 0 0<br />

Die Berechnung <strong>der</strong> Deckungsreserve für das Planungsjahr <strong>2024</strong> ergibt einen negativen<br />

Saldo in Höhe von 4,7 Mio. Euro. Auf Grund des positiven Zahlungsmittelbestandes <strong>zum</strong><br />

Stichtag 31. Dezember 2023 in Höhe von 13,2 Mio. Euro ist ein ausreichen<strong>der</strong> Liquiditätsüberschuss<br />

vorhanden, um den prognostizierten Zahlungsmittelbedarf decken zu können.<br />

Auf die Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes kann für das<br />

Haushaltsjahr <strong>2024</strong> verzichtet werden.<br />

ENTWURF SVV<br />

Seite 37 von 815

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