Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

§ 10
Ermächtigung des Magistrats zum Stellenplan
Zum Stellenplan wird der Magistrat ermächtigt, Vollzeitstellen mit zwei Teilzeitkräften mit der
Maßgabe zu besetzen, dass die wöchentliche Arbeitszeit von insgesamt 41 Stunden nicht
überschritten wird.
Der Magistrat wird ermächtigt, bei organisatorischen Änderungen in dem dadurch erforderlichen
Umfang Planstellen umzusetzen. Die Umsetzungen sind beim Erlass der nächsten Haushaltssatzung
in den Stellenplan aufzunehmen.
§ 11
Budgetrichtlinien
Es gelten die Budgetrichtlinien wie sie dem Haushaltsplan beigefügt sind.
§ 12
Umschuldungen von Investitionskrediten
Zusätzlich zu den Festsetzungen zu § 2 sind Umschuldungen in Höhe von 4.044.120 Euro vorgesehen.
§ 13
Verrechnung des Fehlbetrages im Ergebnishaushalt
Der in § 1 festgesetzte Fehlbetrag im Ergebnishaushalt in Höhe von 1.907.050 Euro wird mit der
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet.
§ 14
Zusammenfassende Beurteilung der Festsetzungen
Der Ergebnishaushalt im Planjahr 2024 ist ausgeglichen. Für den Fehlbetrag in Höhe von
1.907.050 Euro stehen ausreichend Mittel aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen
Ergebnisses zur Verfügung.
Im Finanzhaushalt wird im Planjahr 2024 der gesetzeskonforme Ausgleich nicht erreicht. Der
Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.223.280 Euro –
unter Berücksichtigung zweckgebundener Tilgungserstattungen – reicht nicht aus, um die
ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 5.842.450 Euro zu decken. Es ergibt sich eine
Ausgleichslücke im Umfang von -4.619.170 Euro. Diese kann durch ungebundene liquide Mittel
gedeckt werden.
KREISSTADT
Mittendrin in RheinMain
ENTWURF SVV
www.dietzenbach.de
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