Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach
08.12.2021 • Aufrufe
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Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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7. Auswertungen <strong>zum</strong> Finanzhaushalt<br />

Die Eckdaten des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:<br />

Vergleich<br />

Ansatz <strong>2024</strong><br />

Ansatz<br />

2023<br />

Ergebnis<br />

2022<br />

Ansatz<br />

<strong>2024</strong> <strong>zum</strong><br />

Vorjahr<br />

09 - Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong> Verwaltungstätigkeit 104.095.750 92.679.010 94.217.448,69 11.416.740<br />

18 - Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong> Verwaltungstätigkeit 102.872.470 93.664.470 82.805.068,46 9.208.000<br />

19 - Saldo aus laufen<strong>der</strong> Verwaltungstätigkeit 1.223.280 -985.460 11.412.380,23 2.208.740<br />

23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.197.060 3.310.190 3.928.049,93 -1.113.130<br />

28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.924.170 6.405.450 5.163.411,57 1.518.720<br />

29 - Saldo aus Investitionstätigkeit -5.727.110 -3.095.260 -1.235.361,64 -2.631.850<br />

30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende<br />

Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)<br />

31 - Einzahlungen aus <strong>der</strong> Aufnahme von Krediten und<br />

wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen<br />

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und<br />

wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen<br />

-4.503.830 -4.080.720 10.177.018,59 -423.110<br />

9.771.230 9.878.530 4.688.900,00 -107.300<br />

10.219.070 12.471.100 5.632.796,87 -2.252.030<br />

33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit -447.840 -2.592.570 -943.896,87 2.144.730<br />

37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf<br />

aus haushaltsunwirksamen<br />

Zahlungsvorgängen<br />

39 - Verän<strong>der</strong>ungen des Bestandes an Zahlungsmitteln<br />

0 0 255.850,50 0<br />

-4.951.670 -6.673.290 9.488.972,22 1.721.620<br />

Für den Finanzsaldo aus laufen<strong>der</strong> Verwaltungstätigkeit wird im Haushaltsjahr <strong>2024</strong> mit<br />

einem Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.223.280 Euro gerechnet. Der Zahlungsmittelbedarf<br />

aus <strong>der</strong> Investitionstätigkeit wird mit 5.727.110 Euro veranschlagt. Dieser Betrag<br />

wird vollständig durch die Aufnahme von Investitionskrediten finanziert. Der Zahlungsmittelbedarf<br />

aus <strong>der</strong> Finanzierungstätigkeit wird mit einem Betrag in Höhe von 447.840<br />

Euro veranschlagt.<br />

Durch die oben genannten negativen Zahlungsmittelentwicklungen reduziert sich <strong>der</strong><br />

Zahlungsmittelbestand <strong>zum</strong> Ende des Haushaltsjahres <strong>2024</strong> in Höhe auf 4.951.670 Euro.<br />

Durch einen positiven Zahlungsmittelbestand von 13.182.100 Euro <strong>zum</strong> Stand 31. Dezem-<br />

ENTWURF SVV<br />

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