Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach
08.12.2021 • Aufrufe
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Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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Finanzhaushalt<br />

Ansatz 2022<br />

Ergebnis<br />

2022<br />

Abweichung<br />

09 - Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong> Verwaltungstätigkeit 90.687.670 94.217.449 3.529.779<br />

18 - Auszahlungen aus laufen<strong>der</strong> Verwaltungstätigkeit 83.837.950 82.805.068 -1.032.882<br />

19 - Saldo aus laufen<strong>der</strong> Verwaltungstätigkeit 6.849.720 11.412.380 4.562.660<br />

23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.180.910 3.928.050 2.747.140<br />

28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8.676.400 5.163.412 -3.512.988<br />

29 - Saldo aus Investitionstätigkeit -7.495.490 -1.235.362 6.260.128<br />

30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs-<br />

und Investitionstätigkeit)<br />

31 - Einzahlungen aus <strong>der</strong> Aufnahme von Krediten und<br />

wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen<br />

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich<br />

vergleichbaren Vorgängen für Investitionen<br />

-645.770 10.177.019 10.822.789<br />

7.495.490 4.688.900 -2.806.590<br />

5.459.480 5.632.797 173.317<br />

33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit 2.036.010 -943.897 -2.979.907<br />

37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf<br />

aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen<br />

0 255.851 255.851<br />

39 - Verän<strong>der</strong>ungen des Bestandes an Zahlungsmitteln 1.390.240 9.488.972 8.098.732<br />

Gegenüber dem Planansatz weicht das ordentliche Jahresergebnis 2021 um 4,1 Mio. Euro<br />

ab. Von einem geplanten Überschuss in Höhe von 0,2 Mio. Euro wird das Haushaltsjahr<br />

2021 mit einem Überschuss in Höhe von 4,3 Mio. Euro abschließen. Hauptgrund liegt hier<br />

insbeson<strong>der</strong>e bei den Mehrerträgen aus <strong>der</strong> Gewerbesteuer (8,0 Mio. Euro) und dem Gemeindeanteil<br />

an <strong>der</strong> Einkommensteuer (1,0 Mio. Euro). Mehraufwendungen mussten insbeson<strong>der</strong>e<br />

im Bereich <strong>der</strong> Rückstellungsverpflichtungen aus <strong>der</strong> Kreis- und Schulumlage<br />

(5,9 Mio. Euro) sowie <strong>der</strong> Gewerbesteuer- und Heimatumlage (1,1 Mio. Euro) aufgebracht<br />

werden. Darüber hinaus wurde für die Position <strong>der</strong> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />

im Rahmen <strong>der</strong> Haushaltsausführung eine Haushaltssperre in Höhe von 1,0<br />

Mio. Euro verhängt. Zusätzliche Einsparungen in dieser Position in Höhe von 0,7 Mio. Euro<br />

können darüber hinaus erzielt werden.<br />

ENTWURF SVV<br />

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