Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach
08.12.2021 • Aufrufe
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Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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ANLAGE 1<br />

STADTWERKE DIETZENBACH GMBH, DIETZENBACH<br />

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022<br />

A K T I V A<br />

P A S S I V A<br />

31.12.2022 31.12.2021<br />

EUR EUR<br />

31.12.2022 31.12.2021<br />

EUR EUR<br />

A. ANLAGEVERMÖGEN<br />

I. Immaterielle Vermögensgegenstände<br />

1. Entgeltlich erworbene Konzessionen,<br />

gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte<br />

und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten<br />

und Werten 553.857,00 573.192,00<br />

553.857,00 573.192,00<br />

II. Sachanlagen<br />

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und<br />

Bauten einschließlich <strong>der</strong> Bauten auf fremden<br />

Grundstücken 1.013.659,21 1.130.770,21<br />

2. Technische Anlagen und Maschinen 23.532.135,97 23.832.901,97<br />

3. An<strong>der</strong>e Anlagen, Betriebs- und<br />

Geschäftsausstattung 973.160,94 1.112.033,94<br />

4. Entsorgungsanlagen 26.883.647,84 25.830.450,58<br />

5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 1.164.295,15 2.049.302,43<br />

53.566.899,11 53.955.459,13<br />

III. Finanzanlagen<br />

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 107.825,88 107.825,88<br />

2. Beteiligungen 11.698.919,80 11.698.919,80<br />

3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein<br />

Beteiligungsverhältnis besteht 880.166,46 1.056.466,50<br />

12.686.912,14 12.863.212,18<br />

66.807.668,25 67.391.863,31<br />

B. UMLAUFVERMÖGEN<br />

I. Vorräte<br />

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 138.037,28 146.217,56<br />

138.037,28 146.217,56<br />

II. For<strong>der</strong>ungen und sonstige Vermögensgegenstände<br />

1. For<strong>der</strong>ungen aus Lieferungen und Leistungen 409.044,74 163.980,81<br />

2. For<strong>der</strong>ungen gegen verbundene Unternehmen 275.833,03 42.798,14<br />

3. For<strong>der</strong>ungen gegen Gesellschafter 2.662.491,70 4.173.460,37<br />

4. For<strong>der</strong>ungen gegen Unternehmen, mit denen ein<br />

Beteiligungsverhältnis besteht 26.188,98 550.612,50<br />

5. Sonstige Vermögensgegenstände 1.583.562,49 2.156.912,12<br />

4.957.120,94 7.087.763,94<br />

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben<br />

bei Kreditinstituten und Schecks 2.273.873,25 3.372.896,42<br />

7.369.031,47 10.606.877,92<br />

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 88.683,55 36.953,00<br />

74.265.383,27 78.035.694,23<br />

A. EIGENKAPITAL<br />

I. Gezeichnetes Kapital 1.278.689,70 1.278.689,70<br />

II. Kapitalrücklage 11.397.925,28 10.207.925,28<br />

III. Gewinnvortrag 4.690.417,07 3.160.533,83<br />

IV. Jahresüberschuss 1.385.703,55 1.529.883,24<br />

18.752.735,60 16.177.032,05<br />

B. SONDERPOSTEN FÜR ZUWENDUNGEN 2.695.027,00 2.626.038,00<br />

C. RÜCKSTELLUNGEN<br />

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche<br />

Verpflichtungen 876.554,00 867.925,00<br />

2. Steuerrückstellungen 71.616,00 71.616,00<br />

3. Sonstige Rückstellungen 423.682,70 193.659,56<br />

1.371.852,70 1.133.200,56<br />

D. VERBINDLICHKEITEN<br />

1. Anleihen 19.550,00 26.200,00<br />

2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 39.748.975,38 44.320.399,83<br />

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 440.530,78 718.942,98<br />

4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen<br />

Unternehmen 39.364,09 10.096,10<br />

5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 10.931.024,62 12.924.016,88<br />

6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit<br />

denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 133.649,37 0,00<br />

7. Sonstige Verbindlichkeiten 118.107,20 100.017,83<br />

51.431.201,44 58.099.673,62<br />

E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 14.566,53 -250,00<br />

74.265.383,27 78.035.694,23<br />

ENTWURF SVV<br />

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