KGAL_PropertyClass_England_2_Prospekt.pdf - Finest Brokers ...

der Kanzlei SJ Berwin LLP für die Fondsgesellschaft verfasst
haben. Das Gutachten gibt Auskunft über die verschiedenen
dargestellten rechtlichen Aspekte. Weiterhin stellt es keine
wesentlich nachteiligen, ungewöhnlichen oder unerfüllten
Punkte hinsichtlich Eigentumsverhältnissen an der Fondsimmobilie,
weitergehenden Rechten, Belastungen mit Dienstbarkeiten
oder planungs- und baurechtlichen Regularien fest.
Vertrag zur Zwischenfinanzierung
des Eigenkapitals
Hauptsächlich zur Finanzierung der Sicherheitsleistung, die
bei Abschluss des Kaufvertrages über die Fondsimmobilie
geleistet werden musste, hat die Fondsgesellschaft mit der
KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. am 05.08.2009 einen
Darlehensvertrag über eine Darlehenssumme in Höhe von
GBP 1,5 Mio. geschlossen. Der Darlehensvertrag läuft bis
zum 29.09.2009, wird auf der Basis des 2-Monats-LIBOR-
Zinssatzes mit der Zinsberechnungsmethode actual / 360
zuzüglich eines Margenaufschlags in Höhe von 3,5 % p. a.
verzinst und zum Laufzeitende mit Mitteln aus der Eigen -
kapitalzwischenfinanzierung abgelöst werden. Die Fonds -
gesellschaft hat keine Sicherheiten gestellt.
Zur Zwischenfinanzierung des einzuwerbenden Eigenkapitals
hat die Fondsgesellschaft mit der Bayerischen Landesbank
und der Hamburger Sparkasse AG (Kreditgeber) am
14.08.2009 einen Konsortialdarlehensvertrag über GBP 34
Mio. abgeschlossen. Am 29.09.2009 wird die Darlehenssumme
ausgezahlt werden. Das Darlehen wird auf der Basis des
1-Monats-LIBOR-Zinssatzes zuzüglich Liquiditätskosten der
Kreditgeber mit der Zinsberechnungsmethode actual / 360
zuzüglich eines Margenaufschlags in Höhe von 2,5 % p. a.
gewährt. Die Kreditgeber können das Darlehen aus wichtigem
Grund zur sofortigen Rückzahlung kündigen, insbesondere
wenn die Fondsgesellschaft ihre Verpflichtungen aus
dem Darlehensvertrag nicht erfüllt, bei Insolvenz der Fondsgesellschaft,
bei erheblicher wirtschaftlicher Verschlechterung
oder einer erheblichen Gefährdung der Vermögensver-
hältnisse der Fondsgesellschaft oder des persönlich haftenden
Gesellschafters (Property Class England 2 Beteiligungsgesellschaft
mbH). Gleiches gilt bei Wechsel des persönlich
haftenden Gesellschafters. Sollte eine Änderung rechtlicher
oder regulatorischer Bestimmungen dazu führen, dass sich
die Kosten der Kreditgeber für die Kreditvergabe erhöhen
oder die effektive Gegenleistung, die die Kreditgeber für die
Kreditvergabe erhalten, vermindern, muss die Fondsgesellschaft
die erhöhten Kosten bzw. die verminderte Gegenleistung
ausgleichen. Darüber hinaus hat die Fondsgesellschaft
eine einmalige Strukturierungsgebühr in Höhe von GBP
85.000 sowie eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 0,1 %
p. a. auf GBP 34 Mio. zu leisten, wobei die tatsächliche Höhe
der Bearbeitungsgebühr vom Zeitpunkt der Rückführung
der Zwischenfinanzierung abhängt. Diese erfolgt zum Ende
einer jeweiligen Zinsperiode in Höhe von 96 % der bis dahin
geleisteten Einzahlung der Kapitalein lagen (ohne Agio)
durch die Investoren. Das Darlehen ist spätestens zum
29.09.2010 durch die Fondsgesellschaft zurückzuführen.
Sollte sich die Platzierung verzögern, kann der geschäftsführende
Kommanditist die Zwischenfinanzierung, auch durch
einen anderen Darlehensgeber, nach eigenem Ermessen
verlängern. Sollte eine Verlängerung nicht gelingen, wird die
Einzahlungs- und Platzierungsgarantie der KGAL in Anspruch
genommen.
Die Fondsgesellschaft hat den Kreditgebern folgende Sicherheiten
bestellt:
Abtretung der Rechte und Ansprüche gegen die Investoren
Abtretung der Rechte und Ansprüche aus der Einzahlungsund
Platzierungsgarantie der KGAL
Verpfändung des Guthabens auf dem Einzahlungskonto
der Fondsgesellschaft.
Geschäftsbesorgungsvertrag
Die Fondsgesellschaft hat mit der KGAL einen Geschäftsbesorgungsvertrag
geschlossen, der einen Konzeptions- und
einen Verwaltungsabschnitt enthält sowie einen Abschnitt
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