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Gesamthöhe der Provisionen
Die Gesamthöhe der Provisionen (Pflichtangabe gemäß § 4
Satz 1 Nr. 12 VermVerkProspV) beträgt GBP 4.520.105. Sie
setzt sich zusammen aus den Positionen (3) bis (5). Der
Betrag entspricht 12,73 % des von den Investoren einzubringenden
Beteiligungskapitals (ohne Agio). Bezogen auf die
Summe aus Beteiligungskapital und Agio entspricht der
Betrag 12,17 %.
(6) Sonstige Anlaufkosten bis zum 31.10.2009
Für die Zwischenfinanzierung des Fondsobjektes wurde ein
Finanzierungsvertrag mit einem Konsortium bestehend aus
BayernLB und Hamburger Sparkasse abgeschlossen. Das
Vorabhonorar für dieses Darlehen wurde gemäß Vertrag mit
GBP 85.000 berücksichtigt. Für den Zeitraum vom 29.09.2009
bis 31.10.2009 wurde für die Zwischenfinanzierung des Kaufpreises
und der Nebenkosten (GBP 34 Mio.) ein kalkulatorischer
Zinssatz von 4,33 % p. a. inklusive vertraglicher Bankenmarge
unterstellt. Die am 06.08.2009 fällige Anzahlung
der Kaufsumme zuzüglich einer Rückstellung für Honorare
(insgesamt GBP 1,5 Mio.) wurde mit einer Laufzeit vom
05.08.2009 bis zum 29.09.2009 zu gleichen Annahmen verzinst.
Die Zinserträge aus der Anzahlung des Kaufpreises
(GBP 1,0 Mio.) stehen der Fondsgesellschaft zu und werden
von den übrigen Zinsaufwendungen abgezogen. Für die Laufzeit
vom 06.08.2009 bis zum 29.09.2009 wurde hierfür ein
Zinssatz von 0,75 % angenommen. Die kalkulierten Aufwendungen
für Zinsen belaufen sich insgesamt auf GBP 133.571.
Zwischen Objektkauf und frühestmöglichem Beitrittszeitpunkt
der Investoren des Fonds fallen außerdem fondsabhängige
Kosten für die Klärung steuerlicher und recht -
licher Fragestellungen an. Sie unterscheiden sich von den
unter Erwerbsnebenkosten aufgeführten Ausgaben dadurch,
dass sie nicht in erster Linie dem Immobilienerwerb zuzurechnen
sind, sondern in direktem Zusammenhang mit der
Konzeption des Beteiligungsangebots stehen. Ebenso sind
Kosten für das Objektmanagement bis zum Platzierungs-
78 I Die Investition und Finanzierung
start erfasst. Die vorgenannten Beträge wurden aufgrund
der bereits abgeschlossenen Verträge bzw. vorliegenden
Rechnungen sowie aufgrund von Erfahrungswerten kalkuliert.
In Summe beläuft sich der eingestellte Betrag auf
GBP 99.532. Zusätzlich fallen Kosten von GBP 148.058 für die
Herstellung von Prospektunterlagen und Werbemitteln an.
(7) Liquiditätsreserve
Für unvorhergesehene Kosten während der Laufzeit des
Fonds und zur Glättung des Ausschüttungs- / Entnahmeverlaufs
wird eine anfängliche, aufgrund von Erfahrungswerten
kalkulierte Liquiditätsreserve in Höhe von GBP 343.235
vorgehalten.
(8) Kommanditkapital
Das Kommanditkapital der Fondsgesellschaft beträgt
GBP 35.501.000. Davon entfallen GBP 1.000 auf den geschäftsführenden
Kommanditisten Property Class England 2
Managementgesellschaft mbH und GBP 35.500.000 auf die
Investoren.
(9) Agio
Auf das Beteiligungskapital ist von den Investoren ein Agio
in Höhe von 5 % (GBP 1.775.000) einzuzahlen, welches für
die Eigenkapitalvermittlung verwendet wird.
Die Fondsgesellschaft hat ein Darlehen zur Zwischenfinanzierung
bis zur vollständigen Platzierung des Kommanditkapitals
aufgenommen. Da die langfristige Finanzierung der
Fondsimmobilie vollständig über Eigenkapital vorgesehen
ist, ist keine Aufnahme von Endfinanzierungsmitteln geplant
(Pflichtangabe gemäß § 9 Absatz 2 Nr. 9 Vermögensanlagen-
Verkaufsprospektverordnung).