Untitled - Jabatan Audit Negara

xi) Baki pinjaman daripada Kerajaan Negeri bagi membiayai Rural CreditScheme/Bumiputera Participation Unit berjumlah RM122.77 juta.Korporasi tidak menjelaskan pinjaman ini walaupun berjaya mengutipRM35.83 juta daripada peminjam skim, sebaliknya menggunakankutipan tersebut bagi membiayai projek sendiri.xii) Daftar Deposit untuk merekod wang deposit yang diterima daripadapenender tidak diselenggarakan sebaliknya dicatatkan dalam BukuTunai.xiii) Fail Sejarah yang diselenggarakan di Ibu Pejabat dan Cawangantertentu Korporasi tidak kemas kini dan Daftar Induk Kenderaan tidakdisediakan.Kedudukan Masa Kinii) Masalah komputer telah selesai dan penyediaan Penyata PenyesuaianBank dibuat mengikut jadual.ii)Sejak Januari 2002, pegawai yang memeriksa Daftar Dokumen Terkawaltelah diarah untuk menandatangani Daftar Borang Hasil.iii) Korporasi telah melampirkan dokumen asal kepada 15 baucar bayarantersebut kerana baucar terlibat adalah bayaran kepada KWSP, TelekomMalaysia Berhad dan SESB di mana bil berkaitan dilampirkan bersamabaucar untuk pembayaran.iv)Daftar Bil telah diselenggarakan seperti syor Audit.v) Kelulusan pengecualian daripada mematuhi prosedur tender biasa telahdipohon dan diluluskan oleh Pihak Berkuasa.vi) Daftar dan fail bagi merekod dan memantau pelaburan sedang dalampelaksanaan. Pegawai Pelaburan akan dilantik bagi mengganti pegawaisebelum ini yang telah ditukar ke Kementerian Pertanian Dan IndustriPemakanan. Penyata kewangan syarikat yang dilabur dan baucardividen yang diisytiharkan ada diterima oleh Korporasi.314