Einzelplan 4

Anlage 2.1 Wirtschaftsplan
Landesbetrieb Erziehung und Berufsbildung
B. Finanzierungsplan
I. Finanzbedarf
1. Investitionen
8
Ergebnis Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz
Kontenbezeichnung 2006 2007 2008 2009 2010
In Tsd. EUR
1 2 3 4 5 6
001000 Grundstücke 0 0 0 0 0
005000 Gebäude 539 676 500 819 821
010000 Maschinen und Anlagen 17 6 20 25 25
026000 Fahrzeuge 54 67 35 60 60
020000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 294 288 200 220 225
028000 Sonstiges
880000 Mehrbestände 30 37 6 5 5
Summe 1. 934 1.074 761 1.129 1.136
2. Sonstiger Finanzbedarf
076001 Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten
Finanzbedarfs
072000 Zuführung in die Kapitalrücklage
5.824 6.703 0 4.176 0
900000 Jahresfehlbetrag 3.460 933 664 0 0
074001 Noch verfügbare Deckungsmittel aus
Zuschüssen und Eigenmitteln
074001 Noch verfügbare Deckungsmittel der
Einrichtungen
519 519 519 519 519
Summe 2. 9.803 8.155 1.183 4.695 519
Gesamtsumme Finanzbedarf 10.737 9.229 1.944 5.824 1.655
II. Deckungsmittel
561000 Abschreibungen Gebäude 572 593 612 530 524
562000 Abschreibungen Maschinen und Anlagen
27 26 31 17 17
563500 Abschreibungen Fahrzeuge 40 29 31 33 33
563000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung
565000 Abschreibungen auf immaterielle
Wirtschaftsgüter
220300 Außerordentliche Abschreibungen 0 6
321 351 379 228 228
31 29 23 24 24
568000 Minderbestände 96 37 18 19 19
074001 Noch verfügbare Deckungsmittel aus
Zuschüssen und Eigenmittel
074001 Noch verfügbare Deckungsmittel der
Einrichtungen
072001 Investitionszuschuss aus dem Haushalt
073001 Betriebszuschuss zur Finanzierung
der Sanierung
076001 Auflösung aus der Kapitalrücklage
519 519 519 519 519
277 291 307 278 291
2.151 3.172 24 4.176 0
Gesamtsumme Deckungsmittel 4.034 5.053 1.944 5.824 1.655
III. Nicht gedeckter Finanzbedarf -6.703 -4.176 0 0 0