Einzelplan 4

Anlage 2.1 Wirtschaftsplan
Landesbetrieb Erziehung und Berufsbildung
552001 Mehr durch die Vergabe von Reinigungsarbeiten.
553002 Weniger, da diverse Umbaumaßnahmen aufgrund der Leistungsanpassung im Jahr
2009 abgeschlossen sind.
523100 Mehr wegen Ausweitung und Optimierung der IuK-Vernetzung, insbesondere Anbindung
der Außendienststellen an das FHH-Netz.
531308 Erstattung von Leistungen anderer Dienststellen der FHH, insbesondere Zentrale
Personaldienste und Kasse Hamburg.
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen
220100 Weniger aufgrund des Wegfalls der Außenstände beim ESF-Zuwendungsverfahren,
das die Restzahlung in Höhe von 15% erst nach erfolgter Verwendungsnachweisprüfung
vorsieht.
6. Außerordentliche Aufwendungen
201001 Das Ergebnis 2007 ist auf die Bildung von Rücklagen für in diesem Jahr eingegangenen
Spenden und der Wertberichtigung von Forderungen zurück zu führen. Diese
Ereignisse sind auf die Planjahre nicht fortschreibbar.
7. Steuern von Einkommen und vom Ertrag
Steuern fallen nicht an.
8. Sonstige Steuern
540100 Veranschlagung entsprechend des voraussichtlichen Fahrzeugbestandes
9. Aufwendungen zur Strukturanpassung
B Finanzierungsplan
I. Finanzbedarf
Konto
553002 Keine Veranschlagung in den Planjahren, da bis dahin die nicht mehr genutzten Immobilien
nicht mehr im Bestand des LEB sein werden.
Pkt.1 Die Investitionen werden im Rahmen der Abschreibungsmittel getätigt.
001000 Der Kauf von Grundstücken ist in 2009 und 2010 nicht geplant.
005000 Veranschlagt sind Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen zum Erhalt bestehender
Gebäude sowie Baumaßnahmen im Rahmen der Anpassung der Gebäude
an veränderte Nutzungen.
010000 Veranschlagt ist die Ersatzbeschaffung von Maschinen.
026000 Es ist geplant, 2 Fahrzeuge zu ersetzen.
020000 Veranschlagt ist die Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung.
II. Deckungsmittel
Konto
561000 Weniger (82/88 Tsd. EUR in 2009 und 2010 durch Gebäuderückgabe an den Grundstock
der FHH).
562000 Weniger (9 Tsd. EUR in 2009 und 2010) durch älteren Maschinenbestand.
563500 Mehr (2 Tsd. EUR in 2009 und in 2010) durch Neubeschaffung.
563000 Weniger (151 Tsd. EUR in 2009 und in 2010) durch ab dem 01.01.2008 veränderte
Abschreibungsregeln für geringwertige Wirtschaftsgüter.
072001 Vorgesehen sind Investitionszuschüsse für Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen
zum Erhalt bestehender Gebäude sowie Baumaßnahmen im Rahmen der
Anpassung der Gebäude an veränderte Nutzungen.
073001 Ausgewiesen werden die aus der Vermögensmobilisierung zu erwirtschaftenden und
sonstigen Zuschüsse zur Finanzierung der Sanierungskosten aus den Vorjahren.
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