Circular 1/2006 emitida por el Banco de México - Bansefi

122.Medios de entregaArtículo 213.- Las Instituciones, salvo disposición expresa en contrario, deberán enviar a la Comisión la informaciónque se menciona en las presentes disposiciones, mediante su transmisión vía electrónica utilizando el SITI.La información deberá enviarse una sola vez y se recibirá asumiendo que reúne todas las características requeridas,en virtud de lo cual no podrá ser modificada, generando el SITI un acuse de recibo electrónico.Una vez recibida la información será revisada y de no reunir la calidad y características exigibles o ser presentada deforma incompleta, se considerará como no cumplida la obligación de su presentación y, en consecuencia, seprocederá a la imposición de las sanciones correspondientes.Las Instituciones notificarán por escrito dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha de publicación de laspresentes disposiciones, a la unidad administrativa denominada Supervisión en Jefe de Información de estaComisión, sita en Insurgentes Sur 1971, Conjunto Plaza Inn, Torre Norte, piso 6, Colonia Guadalupe Inn, de estaCiudad, el nombre de la persona responsable de proporcionar la información a que se refiere el presente capítulo, enla forma que como modelo se adjunta como Anexo 37 a las presentes disposiciones. La referida designación deberárecaer en directivos que se encuentren dentro de las dos jerarquías inferiores a la del director general de laInstitución, que tengan a su cargo la responsabilidad del manejo de la información. Asimismo, podrán designar comoresponsables a más de una persona, en función del tipo de información de que se trate.La sustitución de cualquiera de los directivos responsables, deberá ser notificada a la propia Comisión en lostérminos del párrafo anterior, dentro de los 3 días hábiles siguientes al de la sustitución.Capítulo IIReportes de información por localidadArtículo 214.- Las Instituciones deberán entregar información trimestral por localidad sobre los saldos a fin de mes ylos saldos diarios promedio mensual de diferentes operaciones, tanto en moneda nacional como en monedaextranjera, el número de sucursales, de personal y de contratos de diversas operaciones conforme al instructivo quese acompaña a las presentes disposiciones como Anexo 38, dentro de los primeros 20 días del mes siguiente altrimestre que corresponda la información.Los citados saldos se presentarán en moneda nacional, con excepción de los saldos diarios promedio mensual de lasoperaciones pasivas en moneda extranjera, los cuales se expresarán en dólares, moneda de curso legal de losEstados Unidos de América.(11)Artículo 215.- La información requerida deberá enviarse a la Comisión mediante su transmisión vía electrónicautilizando el SITI.Capítulo IIIInformación que proporcionan las Instituciones respecto de las entidades financierasestablecidas en el extranjero.Artículo 216.- Las Instituciones deberán proporcionar a la Comisión, la información y documentación siguiente:I. Información anual:a) Dentro de los 90 días siguientes al cierre del ejercicio social de la sociedad controlada de que setrate, deberán proporcionar:1. Balance General y Estado de Resultados consolidado y/o sin consolidar, según lo exija laregulación del país anfitrión.2. Dictamen de auditores externos.3. Hoja de trabajo o balanza de comprobación.