Circular 1/2006 emitida por el Banco de México - Bansefi

143.Al efecto, las Instituciones deberán remitir a la Dirección General de Administración Financiera de la Secretaría deFinanzas del Distrito Federal, el contrato para la apertura de la cuenta de que se trate, así como la tarjeta o ficha parael registro de las personas que contarán con firmas autorizadas para el manejo de la cuenta.En ningún caso se podrán abrir cuentas a nombre de la Tesorería del Distrito Federal a través de la red desucursales de las Instituciones.Artículo 289.- Las Instituciones al abrir cuentas a nombre de las dependencias, órganos desconcentrados yentidades paraestatales de la Administración Pública del Distrito Federal, deberán abstenerse de incluir como parteintegrante del nombre o denominación del titular la leyenda "Tesorería del Distrito Federal", a menos que cuenten conla autorización por escrito del Tesorero del Distrito Federal o del Director General de Administración Financiera de laSecretaría de Finanzas del Distrito Federal.Artículo 290.- Las Instituciones no podrán abrir cuentas de cualquier tipo a nombre de la Tesorería de la Federación,a menos que se les solicite mediante oficio suscrito por el Tesorero de la Federación o el Subtesorero de Operacióndirigido al director general de la Institución de que se trate.Al efecto, las Instituciones deberán remitir la Tesorería de la Federación, el contrato para la apertura de la cuenta deque se trate, así como la tarjeta o ficha para el registro de las personas que contarán con firmas autorizadas para elmanejo de la cuenta.En ningún caso se podrán abrir cuentas a nombre de la Tesorería de la Federación a través de la red de sucursalesde las Instituciones.Artículo 291.- Las Instituciones a través de representante legal, deberán recabar los datos relativos a laidentificación del Tesorero de la Federación, el Subtesorero de Operación y los demás servidores públicos cuyasfirmas aparezcan en el contrato y en las tarjetas o fichas a que se refiere el artículo anterior, a través de la credencialde elector o pasaporte y credencial expedida por la Secretaría, en la que aparezca fotografía, firma y puesto de cadaservidor público.En todo caso las Instituciones deberán recabar copia certificada de los documentos de identificación a que se refiereel párrafo anterior.Artículo 292.- Las Instituciones al abrir cuentas a nombre de las dependencias y entidades de la administraciónpública federal, deberán abstenerse de incluir como parte integrante del nombre o denominación del titular, laleyenda "Tesorería de la Federación" a menos que cuenten con la autorización por escrito del Tesorero de laFederación o Subtesorero de Operación.(17) Artículo 293.- Derogado.Artículo 294.- Las Instituciones al recibir en depósito un cheque nominativo a favor de la Tesorería del DistritoFederal o de la Tesorería de la Federación, constatarán fehacientemente que el titular de la cuenta en la que seabone el importe del mencionado cheque sea la propia Tesorería del Distrito Federal o la Tesorería de la Federación,según sea el caso, conforme a lo dispuesto por los Artículos 198 y demás relativos de la Ley General de Títulos yOperaciones de Crédito, así como 32-B, fracción II del Código Fiscal de la Federación.(15) Artículo 295.- Las Instituciones deberán hacer del conocimiento de su personal, especialmente del que labora ensus sucursales, el contenido de los Artículos 288 a 294 anteriores.(17) Ultimo párrafo.- Derogado.Artículo 296.- Las Instituciones sólo podrán llevar a cabo operaciones con la participación de mediadores de mesasde dinero, previa aprobación de la vicepresidencia de la Comisión que se encargue de la supervisión de la Instituciónde que se trate. La aprobación respectiva, se otorgará siempre y cuando se acredite a satisfacción de la propiaComisión, a través de comunicación suscrita por el director general y el responsable de la unidad para laAdministración Integral de Riesgos de la Institución:I. Las razones de negocio y de cobertura de servicios que justifiquen la necesidad de concertar determinadasoperaciones con la participación de mediadores de mesas de dinero y, por tal circunstancia, no celebrarlasdirectamente con otras entidades financieras y en general con su clientela.II.Que mantienen estrictos controles internos operativos y jurídicos, que aseguren la transparencia de lasoperaciones que efectúan con la concurrencia de mediadores de mesas de dinero particularmente en lorelativo a su costo.