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116 07 Informations consolidées Comptes consolidés du Groupe Sodexo au 31 août 2009 3. tAbLeAu de fLux de tréSorerIe coNSoLIdé Le détail du tableau de flux de trésorerie est exposé en note 4.23. (en millions d’euros) Notes 2008-2009 2007-2008 Flux de trésorerie liés à l’activité opérationnelle Résultat opérationnel des sociétés intégrées Élimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l’activité 746 690 Amortissements 217 204 Provisions (2) (17) Résultat net d’impôt des cessions et autres 10 (1) Produits des participations 6 4 Variation du BFR lié à l’activité (96) 157 Variation des stocks 1 (22) Variation des clients et autres créances 9 (468) Variation des fournisseurs et autres dettes (73) 45 Variation des Chèques et Cartes de Services à rembourser 95 630 Variation des actifs financiers de l’activité Solutions de Motivation (128) (28) Intérêts payés (147) (124) Intérêts encaissés 37 37 Impôts payés (194) (170) FLUx NeTS de TRÉSoReRIe LIÉS à L’ACTIVITÉ Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement 577 780 Acquisitions d’immobilisations 3 (221) (228) Cessions d’immobilisations 19 31 Variation des investissements clients 3 et 4.8 (21) (22) Variation des actifs financiers (17) (16) Acquisitions de filiales 4.24 (528) (615) Cessions de filiales 2 3 FLUx NeTS de TRÉSoReRIe LIÉS AUx ACTIVITÉS d’INVeSTISSeMeNT Flux de trésorerie liés aux activités de financement (766) (847) Dividendes versés aux actionnaires de la société mère 4.15 (197) (179) Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées 4.15 (21) (17) Variation des actions propres 18 (32) Augmentation / (Réduction) de capital 41 (73) Émissions d’emprunts et dettes financières 4.23 1 614 588 Remboursements d’emprunts et dettes financières 4.23 (1 623) (22) FLUx NeTS de TRÉSoReRIe LIÉS AUx ACTIVITÉS de FINANCeMeNT (168) 265 VARIATIoN de TRÉSoReRIe (357) 198 Incidence des différences de change et autres (44) (12) Trésorerie à l’ouverture 1 563 1 377 TRÉSoReRIe à LA CLôTURe de L’exeRCICe 4.14 1 162 1 563 Sodexo Document de référence 2008 - 2009
4. étAt deS ProfItS et PerteS coMPtAbILISéS Informations consolidées 07 Comptes consolidés du Groupe Sodexo au 31 août 2009 (en millions d’euros) Notes 2008-2009 2007-2008 Variation de juste valeur des titres disponibles à la vente 4.11 5 (2) Variation de juste valeur des swaps de taux d’intérêts désignés comme instrument de couverture des flux de trésorerie 4.15 et 4.17.2 (16) (5) Écarts de conversion 4.15 (64) (219) Écarts actuariels relatifs aux avantages au personnel 4.15 et 4.18 (40) (15) Résultat net comptabilisé directement en capitaux propres (115) (241) Résultat de la période ToTAL deS PRodUITS/CHARGeS CoMPTABILISÉS 422 397 AU TITRe de LA PÉRIode 307 156 Attribuable aux : Porteurs de capitaux propres de la société mère 278 136 Intérêts minoritaires 29 20 Sodexo Document de référence 2008 - 2009 117
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