Document de référence
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4.22 Instruments financiers<br />
Informations consolidées 07<br />
Annexe aux comptes consolidés<br />
Le tableau ci-après détaille les catégories d’instruments, leur valeur comptable ainsi que leur juste valeur par<br />
rubriques <strong>de</strong> comptabilisation au bilan.<br />
Actifs financiers<br />
(en millions d’euros)<br />
Trésorerie et équivalents<br />
<strong>de</strong> trésorerie<br />
Fonds réservés et actifs<br />
financiers <strong>de</strong> l’activité Solutions<br />
<strong>de</strong> Motivation<br />
Clients et autres créances<br />
Autres actifs financiers<br />
Catégorie<br />
d’instruments Note<br />
Au 31 août 2009 Au 31 août 2008<br />
Valeur<br />
comptable<br />
Juste<br />
valeur<br />
Valeur<br />
comptable<br />
Juste<br />
valeur<br />
Actifs financiers<br />
à la juste valeur<br />
par résultat 4.14 1 204 1 204 1 594 1 594<br />
Actifs disponibles<br />
à la vente<br />
Prêts et créances<br />
4.11 597 597 483 483<br />
au coût amorti<br />
Actifs disponibles<br />
4.13 2 728 2 728 2 615 2 615<br />
à la vente<br />
Prêts et créances<br />
4.11 39 39 36 36<br />
au coût amorti<br />
Actifs financiers<br />
à la juste valeur<br />
4.11 93 93 69 69<br />
par résultat 4.11 3 3<br />
Instruments dérivés actif 4.17 4 4 7 7<br />
Passifs financiers<br />
(en millions d’euros)<br />
Emprunts obligataires (1)<br />
Emprunts auprès d’organismes<br />
financiers<br />
Autres emprunts et <strong>de</strong>ttes<br />
financières<br />
Découverts bancaires<br />
Fournisseurs et autres <strong>de</strong>ttes<br />
Chèques et Cartes <strong>de</strong> Services<br />
à rembourser<br />
Catégorie<br />
d’instruments Note<br />
Au 31 août 2009 Au 31 août 2008<br />
Valeur<br />
comptable<br />
Juste<br />
valeur<br />
Valeur<br />
comptable<br />
Juste<br />
valeur<br />
Passifs financiers<br />
au coût amorti<br />
Passifs financiers<br />
4.16 1 430 1 549 1 816 1 793<br />
au coût amorti<br />
Passifs financiers<br />
4.16 1 086 1 086 622 622<br />
au coût amorti<br />
Passifs financiers<br />
4.16 124 124 78 78<br />
au coût amorti<br />
Passifs financiers<br />
42 42 31 31<br />
au coût amorti<br />
Passifs financiers<br />
4.20 2 689 2 689 2 631 2 631<br />
au coût amorti 4.23 2 077 2 077 2 087 2 087<br />
Instruments dérivés passif 4.17 11 11 2 2<br />
(1) la valeur <strong>de</strong> marché est déterminée sur la base <strong>de</strong> la cotation <strong>de</strong>s obligations au 31 août 2009.<br />
So<strong>de</strong>xo <strong>Document</strong> <strong>de</strong> <strong>référence</strong> 2008 - 2009<br />
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