Document de référence

168
07
Informations consolidées
Annexe aux comptes consolidés
4.23 tableau de flux de trésorerie
Variation des postes de besoin en fonds de roulement
(en millions d’euros)
Sodexo Document de référence 2008 - 2009
Au
31 août
2008 Mouvements
Écarts de
change
et autres
Variation
de
périmètre
Au
31 août
2009
Autres actifs non courants 13 (1) (1) 11
Stocks 202 (1) (4) 7 204
Avances et acomptes aux fournisseurs 9 (1) 8
Clients et créances rattachées (nets des provisions) 2 279 12 (61) 183 2 413
Autres créances d’exploitation 240 (25) 0 7 222
Charges constatées d’avance 81 6 (8) 1 80
Actifs disponibles à la vente 1 1
Créances liées à l’activité 2 610 (8) (69) 191 2 724
Fonds réservés et actifs financiers de l’activité
Solutions de Motivation 483 128 (14) 597
VARIATIoN deS PoSTeS d’ACTIF dU BFR
Créances liées à des opérations d’investissement
3 308 118 (88) 198 3 536
ou de financement 0 2 2 4
Avantages au personnel 191 54 12 257
Autres passifs non courants 84 19 3 106
Avances clients 208 1 55 264
Fournisseurs et comptes rattachés 1 263 (35) (10) 53 1 271
Dettes fiscales et sociales 982 (37) (13) 54 986
Autres dettes d’exploitation 79 (18) 24 85
Produits constatés d’avance 51 (3) (8) 2 42
dettes liées à l’activité 2 583 (92) (31) 188 2 648
Variation des fournisseurs et autres dettes 2 667 (73) (28) 188 2 754
Chèques et Cartes de Services à rembourser 2 086 95 (104) 2 077
VARIATIoN deS PoSTeS de PASSIF dU BFR
Dettes liées à des opérations d’investissement
4 944 22 (78) 200 5 088
ou de financement 49 6 (14) 41