Document de référence
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Au 31 août 2008<br />
Valeurs contractuelles non actualisées < 3 mois<br />
> 3 mois<br />
et < 6 mois<br />
Informations consolidées 07<br />
Annexe aux comptes consolidés<br />
> 6 mois<br />
et < 1 an 1 à 5 ans > 5 ans Total<br />
Emprunts obligataires 1 370 90 521 1 981<br />
Emprunts auprès <strong>de</strong>s organismes<br />
financiers * 14 4 22 708 7 755<br />
Emprunts sur location financement 5 5 9 47 26 92<br />
Autres emprunts 2 17 19<br />
ToTAL 19 9 1 403 862 554 2 847<br />
* Hors inci<strong>de</strong>nce <strong>de</strong>s swaps décrite en note 4.17.<br />
4.17 Instruments financiers dérivés<br />
(en millions d’euros) Qualification IFRS 31 août 2009 31 août 2008<br />
Instruments financiers Actif 4 7<br />
Dont instruments <strong>de</strong> change adossés à <strong>de</strong>s prêts intragroupe<br />
en <strong>de</strong>vises<br />
Dont instruments <strong>de</strong> taux adossés à <strong>de</strong>s prêts externes<br />
Trading 4 3<br />
à taux variables Cash Flow Hedge 4<br />
Instruments financiers Passif<br />
Dont instruments <strong>de</strong> change adossés à <strong>de</strong>s prêts intragroupe<br />
11 2<br />
en <strong>de</strong>vises<br />
Dont instruments <strong>de</strong> taux adossés à <strong>de</strong>s prêts externes<br />
Trading 1<br />
à taux variables Cash Flow Hedge 11 1<br />
Instruments financiers nets (7) 5<br />
4.17.1 Instruments financiers adossés à <strong>de</strong>s prêts intragroupe en <strong>de</strong>vises<br />
Au 31 août 2009<br />
(équivalent en millions d’euros) Note<br />
emprunt Royaume-Uni (93 millions GBP) (1)<br />
emprunts<br />
en eUR<br />
emprunts<br />
en BRL<br />
emprunts<br />
en GBP<br />
emprunts<br />
en autres<br />
<strong>de</strong>vises Total<br />
Dû à la banque 93 M GBP 106 106<br />
Dû par la banque 106 M EUR (106) (106)<br />
Ajustement <strong>de</strong> juste valeur<br />
emprunts So<strong>de</strong>xo Pass do Brazil (88 millions BRL) (3)<br />
Dû à la banque 88 M BRL 32 32<br />
Dû par la banque<br />
Ajustement <strong>de</strong> juste valeur<br />
(34) (34)<br />
emprunts autres filiales (non détaillés) 48 (50) (2)<br />
ToTAL INSTRUMeNTS FINANCIeRS (58) 32 106 (84) (4)<br />
So<strong>de</strong>xo <strong>Document</strong> <strong>de</strong> <strong>référence</strong> 2008 - 2009<br />
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