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228 08 Informations sur la société mère Annexe aux comptes sociaux 18. INforMAtIoNS Sur LeS eNtrePrISeS LIéeS (en milliers d’euros) entreprises liées Sodexo Document de référence 2008 - 2009 entreprises avec lesquelles la Société a un lien de participation entreprises sans lien Actif - Montants bruts Participations 4 609 333 1 157 Créances rattachées à des participations 459 290 Autres titres immobilisés Avances et acomptes versés sur commandes 253 Clients et comptes rattachés Autres créances d’exploitation 40 514 Sociétés apparentées Créances hors exploitation 17 972 ToTAL Passif 5 127 109 1 157 253 Clients avances et acomptes reçus 30 Fournisseurs et comptes rattachés Autres dettes d’exploitation 6 669 Sociétés apparentées 31 164 ToTAL Compte de résultat 37 863 Produits financiers 348 723 1 974 Charges financières 13 539 Entreprises liées : filiales consolidées par intégration globale. Entreprises avec liens : filiales en équivalence et filiales non consolidées détenues à plus de 10 %. Entreprises sans lien : autres sociétés détenues à moins de 10 %.
19. eNGAGeMeNtS fINANcIerS 19.1 engagements donnés par Sodexo SA Informations sur la société mère Annexe aux comptes sociaux 08 (en milliers d’euros) 31 août 2009 31 août 2008 Garanties de bonne fin données aux clients du Groupe Sodexo 508 648 503 127 Engagements de paiement donnés aux tiers 485 697 539 405 Engagements de retraite 1 943 1 838 Autres engagements 60 232 64 355 La quasi-totalité des engagements de paiement donnés aux tiers concernent des garanties d’emprunts accordés aux filiales de Sodexo SA. Les nouveaux baux d’une durée de 12 ans signés le 19 octobre 2006 dans le cadre de l’installation du 19.2 engagements reçus par Sodexo SA (en milliers d’euros) 31 août 2009 31 août 2008 1 280 669 1 777 827 Sodexo, Inc. a contre-garanti les emprunts financiers de Sodexo SA. 19.3 engagements au titre des instruments financiers nouveau siège social du Groupe à Issy-les-Moulineaux en 2008 impactent les engagements donnés en matière de location de bureaux pour 55 millions d’euros. Sodexo SA a contracté de nouveaux engagements financiers au cours de l’exercice. À la fin de l’exercice, les seuls engagements restant en cours sont : Nature date de mise en place date d’échéance Nominal Taux d’intérêt payé Taux d’intérêt reçu Valeur de marché des swaps 31/08/2009 Swaps de taux d’intérêts en couverture d’un prêt à Sodexo, Inc. Février 2008 Février 2012 70 000 KUSD 4,23 % 0,57 % 3 122 526 Swaps de taux de change Août 2009 Septembre 2009 96 000 KUSD 0,30 % 0,26 % 164 507 Sodexo Document de référence 2008 - 2009 229
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