Document de référence

19. eNGAGeMeNtS fINANcIerS
19.1 engagements donnés par Sodexo SA
Informations sur la société mère
Annexe aux comptes sociaux 08
(en milliers d’euros) 31 août 2009 31 août 2008
Garanties de bonne fin données aux clients du Groupe Sodexo 508 648 503 127
Engagements de paiement donnés aux tiers 485 697 539 405
Engagements de retraite 1 943 1 838
Autres engagements 60 232 64 355
La quasi-totalité des engagements de paiement
donnés aux tiers concernent des garanties d’emprunts
accordés aux filiales de Sodexo SA.
Les nouveaux baux d’une durée de 12 ans signés le
19 octobre 2006 dans le cadre de l’installation du
19.2 engagements reçus par Sodexo SA
(en milliers d’euros)
31 août 2009 31 août 2008
1 280 669 1 777 827
Sodexo, Inc. a contre-garanti les emprunts financiers de Sodexo SA.
19.3 engagements au titre des instruments financiers
nouveau siège social du Groupe à Issy-les-Moulineaux
en 2008 impactent les engagements donnés en matière
de location de bureaux pour 55 millions d’euros.
Sodexo SA a contracté de nouveaux engagements financiers au cours de l’exercice. À la fin de l’exercice, les
seuls engagements restant en cours sont :
Nature
date de mise
en place date d’échéance Nominal
Taux
d’intérêt
payé
Taux
d’intérêt
reçu
Valeur de
marché
des swaps
31/08/2009
Swaps de taux d’intérêts
en couverture d’un prêt
à Sodexo, Inc. Février 2008 Février 2012 70 000 KUSD 4,23 % 0,57 % 3 122 526
Swaps de taux de change Août 2009 Septembre 2009 96 000 KUSD 0,30 % 0,26 % 164 507
Sodexo Document de référence 2008 - 2009
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