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180 07 Informations consolidées Annexe aux comptes consolidés 5.1.1 Analyse de sensibilité aux taux d’intérêt (en millions d’euros) Note < 3 mois Sodexo Document de référence 2008 - 2009 > 3 mois et < 6 mois > 6 mois et < 1 an 1 à 5 ans Plus de 5 ans Passifs financiers 21 37 37 1 402 1 143 Trésorerie et équivalents de Trésorerie 1 1 204 Fonds réservés et actifs financiers de l’activité « Solutions de Motivation » 137 58 121 267 14 Découverts bancaires (42) ToTAL TRÉSoReRIe 1 299 58 121 267 14 Position nette à renouveler 2 (1 278) (21) (84) 1 135 1 129 Position nette à renouveler à moins de 3 mois (1 278) Encours non couvert du crédit syndiqué au 31 août 2009 313 Montant total exposé à une variation des taux d’intérêts à court terme (965) Augmentation de 1 % du taux court terme 3 1 % Durée moyenne Impact cumulé annuel d’une hausse de 1 % 1 année du taux court terme sur les frais financiers Montant des frais financiers nets acquittés 4 (10) sur l’exercice 2008-2009 111 Impact cumulé/frais financiers nets 2008-2009 (9) % Impact positif sur les capitaux propres d’une hausse de 1 % du taux d’intérêt portant sur les opérations de financement couvertes par les instruments décrits en note 4.17.2 6 (1) À noter que pour une partie de la trésorerie provenant de l’activité Solutions de Motivation, une part de la variation du taux d’intérêt aura un impact sur le résultat d’exploitation et non pas sur le résultat financier. (2) Un montant négatif traduit un actif net. (3) Cette augmentation de 1 % a été considérée comme identique sur l’ensemble des devises de financement du Groupe. (4) Un montant négatif traduit un produit.
Informations consolidées 07 Annexe aux comptes consolidés 5.1.2 Évaluation du risque de perte sur la position nette globale en devises du fait d’une hypothèse d’évolution défavorable et uniforme d’un centime d’euro contre la totalité des devises concernées dollar USd Real BRL Taux de clôture au 31/08/09 1,4272 2,7089 0,8813 Livre GBP Autres devises étrangères Actif monétaire BFR actif 205 107 84 801 Autres créances 13 5 27 Impôts différés 61 5 13 19 Trésorerie 211 121 84 507 ToTAL ACTIF MoNÉTAIRe Passif monétaire 490 238 181 1 354 Dettes financières 615 161 107 (36) BFR passif 960 381 255 1 140 Autres dettes 7 3 27 28 Impôts différés 35 20 1 11 ToTAL PASSIF MoNÉTAIRe 1 617 565 390 1 143 Position nette (1 127) (327) (209) 211 Impact de la variation de 1 centime d’euro (16) (9) (2) 5.1.3 Analyse de sensibilité aux taux de change Une variation favorable de 10 % du dollar US aurait eu un impact de : • 557 millions d’euros sur le chiffre d’affaires annuel du Groupe ; • 30 millions d’euros sur le résultat opérationnel annuel du Groupe ; • 11 millions d’euros sur le résultat annuel part du Groupe. Une variation favorable de 10 % du real brésilien aurait eu un impact de : • 42 millions d’euros sur le chiffre d’affaires annuel du Groupe ; • 8 millions d’euros sur le résultat opérationnel annuel du Groupe ; • 3 millions d’euros sur le résultat annuel part du Groupe. Une variation favorable de 10 % de la livre sterling aurait eu un impact de : • 126 millions d’euros sur le chiffre d’affaires annuel du Groupe ; • 5 millions d’euros sur le résultat opérationnel annuel du Groupe ; • 5 millions d’euros sur le résultat annuel part du Groupe. 5.2 exposition aux risques de liquidité Les caractéristiques des financements obligataires et bancaires utilisés par le Groupe au 31 août 2009 sont décrites en détail dans la note 4.16 de l’annexe aux comptes consolidés. Au cours de l’exercice 2008-2009, le Groupe a assuré le refinancement de ses deux emprunts obligataires arrivant à échéance en mars 2009 pour un montant de 1,3 milliard d’euros. Les nouveaux financements à taux fixe mis en place au cours de la période ont permis d’allonger le profil des maturités d’endettement du Groupe. Sodexo Document de référence 2008 - 2009 181
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