Document de référence

4.16 emprunts et dettes financières
(en millions d’euros)
Informations consolidées 07
Annexe aux comptes consolidés
31 août 2009 31 août 2008
Courants Non courants Courants Non courants
emprunts obligataires
Euros
emprunts auprès des organismes financiers
42 1 388 1 317 499
(1)
Dollars US 9 673 1 456
Real brésilien 6 117 7 132
Euros 9 265 5 16
Autres monnaies 7 5
emprunts sur location-financement
Dollars US
31 1 055 18 604
Real brésilien 2 3 3 3
Euros 10 33 13 38
Autres monnaies 6 23 1 2
Autres emprunts
18 59 17 43
(2)
Euros 3 38 1 16
Autres monnaies 7 1
3 45 1 17
ToTAL 94 2 547 1 353 1 163
(1) Hors incidence des swaps décrits en note 4.17 et y compris le produit de l’émission du placement privé de 500 millions de dollars auprès
d’investisseurs américains.
(2) Dont 35 millions d’euros correspondent à des dettes reconnues sur des engagements de rachat des intérêts minoritaires de certaines filiales.
Sur les emprunts autres que les emprunts obligataires,
la comptabilisation au coût amorti équivaut à la
comptabilisation au coût historique dans la mesure où
les frais sur ces emprunts ne sont pas significatifs.
Sodexo Document de référence 2008 - 2009
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