Document de référence

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Informations consolidées
Annexe aux comptes consolidés
Taux de financement
Afin de respecter la politique du Groupe en matière
de financement, l’essentiel de la dette est à taux fixe
et, dans le cas d’emprunts tirés dans une devise
différente de celle de la société acquise, ces emprunts
sont couverts par des swaps de change.
4.16.3 Échéancier des emprunts et dettes financières
Au 31 août 2009
Valeurs comptables < 3 mois
Sodexo Document de référence 2008 - 2009
> 3 mois
et < 6 mois
Au 31 août 2009, 86 % de l’endettement consolidé du
Groupe est à taux fixe et le taux moyen de financement
à cette date s’établit à 5,1 %.
> 6 mois
et < 1 an 1 à 5 ans > 5 ans Total
Emprunts obligataires 32 10 499 889 1 430
Emprunts auprès des organismes
financiers * 20 1 10 797 258 1 086
Emprunts sur location financement 2 2 14 51 8 77
Autres emprunts 1 1 1 45 48
ToTAL 23 36 35 1 392 1 155 2 641
* Hors incidence des swaps décrite en note 4.17.
* Les montants présentés sont convertis aux taux de clôture de l’exercice lorsque les emprunts sont libellés en devise étangère.
* Les échéances comprennent les intérêts courus calculés à la date de clôture.
* Les droits au renouvellement des lignes de crédit sont pris en compte dans la détermination des maturités.
Au 31 août 2009
Valeurs contractuelles non actualisées < 3 mois
> 3 mois
et < 6 mois
> 6 mois
et < 1 an 1 à 5 ans > 5 ans Total
Emprunts obligataires 55 22 810 935 1 822
Emprunts auprès des organismes
financiers 21 3 26 930 298 1 278
Emprunts sur location financement 3 3 18 63 11 98
Autres emprunts
Incidences des swaps de couvertures hors
ceux en place au sein des sociétés PPP
4 56 60
(note 4.17.2) 1 2 4 10 - 17
ToTAL 25 63 74 1 869 1 244 3 275
Au 31 août 2008
Valeurs comptables < 3 mois
> 3 mois
et < 6 mois
> 6 mois
et < 1 an 1 à 5 ans > 5 ans Total
Emprunts obligataires 1 317 499 1 816
Emprunts auprès des organismes
financiers * 18 599 5 622
Emprunts sur location financement 4 4 8 32 12 60
Autres emprunts 2 16 18
ToTAL 4 4 1 345 647 516 2 516
* Hors incidence des swaps décrite en note 4.17.
* Les montants présentés sont convertis aux taux de clôture de l’exercice lorsque les emprunts sont libellés en devise étrangère.
* Les échéances comprennent les intérêts courus calculés à la date de clôture.
* Les droits au renouvellement des lignes de crédit sont pris en compte dans la détermination des maturités.