Document de référence

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07
Informations consolidées
Annexe aux comptes consolidés
4.16.1 emprunts obligataires
Sodexo Document de référence 2008 - 2009
Au
31 août 2008 Augmentations Remboursements Actualisation
Écarts de
change
Au
31 août 2009
emprunt 300 millions
d’euros – 1999
Nominal
Frais sur emprunts
287 (287) 0
Intérêts courus 6 (6) 0
ToTAL 293 (293) 0
Taux effectif
emprunt 1 milliard
d’euros – 2002
4,794 %
Nominal 990 (990) 0
Frais sur emprunts (1) 1 0
Intérêts courus 26 (26) 0
ToTAL 1 015 (1 015) 0
Taux effectif
emprunt 500 millions
d’euros – 2007
6,037 %
Nominal 500 500
Frais sur emprunts (1) (1)
Intérêts courus 9 9
ToTAL 508 508
Taux effectif
emprunt 880 millions
d’euros – 2009
4,551 % 4,551 %
Nominal
Frais sur emprunts
880 880
et prime émission 9 9
Intérêts courus 33 33
ToTAL 922 922
Taux effectif 5,97 % 5,97 %
ToTAL 1 816 922 (1 308) 1 430
Emprunt de 300 millions d’euros
Le 16 mars 2009, Sodexo a remboursé 287 millions
d’euros correspondant au solde, net des rachats
partiels antérieurs, de cet emprunt obligataire qui
avait été émis en mars 1999.
Emprunt de 1 milliard d’euros
Le 25 mars 2009, Sodexo a remboursé 937 millions
d’euros correspondant au solde, net des rachats partiels
antérieurs, dont 53 millions au cours du premier
semestre de l’exercice 2008-2009 de cet emprunt
obligataire qui avait été émis en mars 2002.
Emprunt de 500 millions d’euros
Le 30 mars 2007, Sodexo SA a émis un emprunt
obligataire de 500 millions d’euros remboursable
au pair le 30 mars 2014 et portant intérêt à un taux
annuel de 4,50 %. Le coupon est payable le 28 mars
de chaque année.