Document de référence

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Informations consolidées
Annexe aux comptes consolidés
Au 31 août 2008
(équivalent en millions d’euros) Note
emprunt Royaume-Uni (93 millions GBP) (1)
Sodexo Document de référence 2008 - 2009
emprunts
en eUR
emprunts
en BRL
emprunts
en GBP
emprunts
en autres
devises Total
Dû à la banque 93 M GBP 115 115
Dû par la banque 116 M EUR (116) (116)
Ajustement de juste valeur
emprunt Sodexo Skandinavian Holding AB
(100 millions SeK) (2)
Dû à la banque 100 M SEK 11 11
Dû par la banque 11 M EUR (11) (11)
Ajustement de juste valeur
emprunts Sodexo Pass do Brazil (148 millions BRL) (3)
Dû à la banque 148 M BRL 61 61
Dû par la banque
Ajustement de juste valeur
(25) (36) (61)
emprunts autres filiales (non détaillés) 10 (11) (1)
ToTAL INSTRUMeNTS FINANCIeRS (2)
1) Un swap de devises (93 millions de livres sterling
contre 106 millions d’euros) a été renouvelé au cours
de l’exercice afin de couvrir un prêt intragroupe
du même montant à Sodexo Holding Ltd.
2) Un swap de devises (100 millions de couronnes
suédoises contre 11 millions d’euros), qui avait
été mis en place pour couvrir un prêt intragroupe
de même montant accordé à Sodexo Scandinavian
4.17.2 Instruments financiers adossés à des emprunts externes
Instruments financiers adossés à des emprunts externes à taux variable
Au 31 août 2009
(équivalent en millions d’euros)
emprunts
à taux variable
Holding AB, est arrivé à échéance en août 2009 et
a été remboursé.
3) Deux swaps en reals brésiliens (88 millions de reals
contre 32 millions d’euros), arrivant à échéance en
janvier 2013 ont été maintenus sur l’exercice. Un
troisième swap portant sur 63 millions de reals
a été remboursé en mars 2009 conformément à
l’échéance.
emprunts
à taux fixe 4,23 %
emprunts
à taux fixe 3,16 % Total
emprunt Sodexo SA (70 millions USd)
Dû à la banque 70 M USD au taux fixe de 4,23 % 49 (49)
Dû par la banque 70 M USD à taux variable (49) 49
Juste valeur à la clôture
emprunt Sodexo, Inc. (300 millions USd)
3 3
Dû à la banque 300 M USD au taux fixe de 3,16 % 210 210
Dû par la banque au taux variable (210) (210)
Juste valeur à la clôture 8 8
ToTAL INSTRUMeNTS FINANCIeRS (259) 52 218 11