Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre

AXA World Funds - Framlington Global
100
Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre attività nette
al 31 dicembre 2011 (in USD)
Descrizione Quantità/
Valore
nominale
Valore di
mercato
% del
patrimonio
netto
VALORI MOBILIARI AMMESSI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE DI UNA BORSA
VALORI O NEGOZIATI SU UN ALTRO MERCATO REGOLAMENTATO
Azioni in AUD
Oil Search Ltd 41,656 263,778 0.82
Westfield Group 21,697 170,533 0.53
434,311 1.35
Azioni in BRL
Companhia de Saneamento de
Minas Gerais 8,664 155,013 0.48
Natura Cosmeticos SA 8,853 171,957 0.54
326,970 1.02
Azioni in CAD
Agrium Inc 4,356 291,508 0.91
Bank of Nova Scotia 5,072 250,125 0.78
Barrick Gold Corp 5,047 227,555 0.71
Goldcorp Inc 6,636 288,482 0.90
Teck Resources Ltd 6,046 208,338 0.65
Toronto Dominion Bank 4,124 303,710 0.95
1,569,718 4.90
Azioni in CHF
Aryzta AG 4,944 233,395 0.73
Nestle SA 5,576 316,704 0.99
Roche Holding AG 2,098 353,705 1.10
903,804 2.82
Azioni in CZK
Komercni Banka AS 578 95,997 0.30
95,997 0.30
Azioni in EUR
Allianz SE REG 1,651 156,097 0.49
Anheuser Busch Inbev SA
Banco Bilbao Vizcaya
5,449 332,152 1.03
Argentaria 22,914 193,534 0.60
BASF SE 3,671 252,074 0.78
Bureau Veritas SA 2,010 143,626 0.45
Christian Dior 2,639 310,345 0.97
Continental AG 3,157 194,825 0.61
Dialog Semiconductor Ltd 7,811 123,774 0.39
Fresenius SE&Co KGaA 1,738 160,574 0.50
Inditex 1,853 151,074 0.47
Legrand SA 4,254 134,681 0.42
La nota integrativa costituisce parte integrante del presente bilancio.
Descrizione Quantità/
Valore
nominale
Valore di
mercato
% del
patrimonio
netto
Azioni in EUR (segue)
Linde AG 2,315 341,275 1.06
Michelin (Cgde) Class B 2,513 146,206 0.46
Pernod Ricard SA 2,576 235,735 0.73
Saipem 6,358 268,501 0.84
Salvatore Ferragamo SpA 18,237 238,819 0.74
Schneider Electric SA 2,472 127,443 0.40
Siemens AG 1,376 130,452 0.41
Sodexo 5,151 369,533 1.15
Wiener Stadt Versi AG 3,458 136,744 0.43
4,147,464 12.93
Azioni in GBP
BG Group 18,852 397,652 1.24
BHP Billiton Plc
British American Tobacco Intl
12,689 365,790 1.14
Fin Plc 6,391 301,781 0.94
British Land Company Plc 19,014 133,768 0.42
Burberry Group Plc 14,913 272,447 0.85
Centrica Plc 54,956 245,036 0.76
Glencore Intl Plc 33,993 208,490 0.65
HSBC Holdings Plc 38,397 290,757 0.91
Imagination Tech Group Plc 26,480 223,747 0.70
Legal & General Group
London Stock Exchange
92,155 145,949 0.45
Group Plc 9,383 114,737 0.36
Petrofac Ltd 9,778 217,613 0.68
Rotork Plc 5,844 174,134 0.54
Royal Dutch Shell Plc 17,875 653,948 2.03
Tullow Oil 9,702 206,067 0.64
Vodafone Group Plc 204,395 562,949 1.74
Weir Group 7,676 238,173 0.74
Xstrata Plc 13,630 202,731 0.63
4,955,769 15.42
Azioni in HKD
China Gas Holdings Ltd 284,078 130,119 0.41
CNOOC Ltd 147,948 257,740 0.80
Hang Seng Bank Ltd
Sany Heavy Equipment Intl
10,600 126,086 0.39
Hldgs Co Ltd 160,000 127,634 0.40
641,579 2.00
Azioni in ILS
Bezeq The Israeli Telecom Cp 121,649 222,840 0.69
222,840 0.69