Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre

AXA World Funds - Global Inflation Bonds
206
Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre attività nette
al 31 dicembre 2011 (in EUR)
Descrizione Quantità/
Valore
nominale
Titoli governativi e sovranazionali in GBP (segue)
Valore di
mercato
% del
patrimonio
netto
UK Treasury Stock 6.0204%
17/07/2024
UK Treasury Stock 7.11438%
4,000,000 15,821,226 1.07
16/04/2020
UK Treasury Stock 7.181349%
12,000,000 52,138,360 3.53
22/07/2030
UK Treasury Stock 7.203912%
2,000,000 7,645,506 0.52
26/07/2016
United Kingdom Gilt 0.625%
8,400,000 34,210,137 2.31
22/11/2042
United Kingdom Gilt Inflation
Linked 3MO 0.375%
16,018,288 23,883,944 1.62
22/03/2062 3,633,048 5,520,400 0.37
405,491,188 27.42
Titoli governativi e sovranazionali in JPY
Japan (Govt of) 1.2%
10/06/2017
Japan (Govt of) 1.2%
2,002,000,000 20,648,114 1.40
10/12/2017
Japan (Govt of) 1.4%
994,000,000 10,212,478 0.69
10/03/2018 1,086,800,000 11,366,391 0.77
42,226,983 2.86
Titoli governativi e sovranazionali in SEK
Sweden (Kingdom of) 3.5%
01/12/2015
Sweden (Kingdom of)
60,000,000 9,388,562 0.64
4.281658% 01/12/2028
Sweden (Kingdom of)
40,000,000 8,393,304 0.57
5.114928% 01/12/2020 72,000,000 13,887,233 0.94
31,669,099 2.15
Titoli governativi e sovranazionali in USD
United States Treasury Bonds
0.5% 15/04/2015
United States Treasury Bonds
50,157,120 40,635,577 2.75
2% 15/01/2016
United States Treasury Bonds
17,114,100 14,814,627 1.00
2% 15/01/2026
United States Treasury Bonds
51,912,770 49,395,509 3.34
2.125% 15/02/2040
United States Treasury Bonds
11,524,810 11,969,911 0.81
2.125% 15/02/2041
United States Treasury Bonds
41,362,800 43,415,682 2.94
2.375% 15/01/2025
United States Treasury Bonds
32,436,450 31,933,001 2.16
2.5% 15/01/2029
United States Treasury Bonds
20,250,816 20,917,766 1.42
3.875% 15/04/2029
United States Treasury Notes
22,040,000 26,603,082 1.80
1.125% 15/01/2021 59,005,830 51,000,984 3.45
La nota integrativa costituisce parte integrante del presente bilancio.
Descrizione Quantità/
Valore
nominale
Valore di
mercato
% del
patrimonio
netto
Titoli governativi e sovranazionali in USD (segue)
United States Treasury Notes
1.375% 15/07/2018
United States Treasury Notes
10,501,400 9,206,993 0.62
1.625% 15/01/2015
United States Treasury Notes
77,086,750 64,395,297 4.36
1.625% 15/01/2018
United States Treasury Notes
9,728,370 8,581,036 0.58
1.875% 15/07/2013
United States Treasury Notes
20,343,840 16,477,580 1.11
2% 15/07/2014
United States Treasury Notes
48,054,000 40,101,747 2.71
2.125% 15/01/2019
United States Treasury Notes
45,353,390 41,746,728 2.82
2.625% 15/07/2017
United States Treasury Stock
16,389,150 15,099,710 1.02
1.75% 15/01/2028
United States Treasury Stock
36,751,620 34,327,010 2.32
2% 15/01/2014
United States Treasury Stock
6,127,800 5,027,551 0.34
2.375% 15/01/2017
United States Treasury Stock
40,424,760 36,345,572 2.46
2.5% 15/07/2016
United States Treasury Stock
11,213,100 10,043,960 0.68
3.375% 15/04/2032 12,757,800 15,224,711 1.03
587,264,034 39.72
TOTALE VALORI MOBILIARI AMMESSI ALLA
QUOTAZIONE UFFICIALE DI UNA BORSA
VALORI O NEGOZIATI SU UN ALTRO
MERCATO REGOLAMENTATO
1,410,149,907 95.41
Totale investimenti in titoli 1,410,149,907 95.41
Liquidità e strumenti equivalenti 184,332,342 12.47
Scoperti bancari (99,607,529) (6.74)
Altre passività nette (16,816,653) (1.14)
PATRIMONIO NETTO TOTALE 1,478,058,067 100.00