Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre
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AXA World Funds<br />
240<br />
Nota integrativa al bilancio <strong>di</strong> esercizio al 31 <strong>di</strong>cembre 2011<br />
Nota 1 Informazioni generali<br />
a) Informazioni relative alla SICAV<br />
AXA World Funds (la "SICAV") è una SICAV multicomparto <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto lussemburghese, costituita ai sensi <strong>del</strong>la<br />
Parte I <strong>del</strong>la Legge <strong>del</strong> 20 <strong>di</strong>cembre 2002 sugli organismi d'investimento collettivo <strong>del</strong> risparmio. Fino al<br />
1° luglio 2011 la SICAV era soggetta alla Parte I <strong>del</strong>la Legge <strong>del</strong> 20 <strong>di</strong>cembre 2002 in materia <strong>di</strong> organismi <strong>di</strong><br />
investimento collettivo <strong>del</strong> risparmio. Dal 1° luglio 2011 la SICAV è soggetta alla Parte I <strong>del</strong>la Legge <strong>del</strong> 17<br />
<strong>di</strong>cembre 2010 in materia <strong>di</strong> organismi <strong>di</strong> investimento collettivo <strong>del</strong> risparmio. Il numero <strong>di</strong> partita IVA è LU 216<br />
82 319.<br />
La Società <strong>di</strong> gestione (AXA Funds Management S.A.) è stata costituita il 21 novembre 1989 per una durata<br />
illimitata ed è iscritta nel registro <strong>del</strong>le imprese <strong>di</strong> Lussemburgo con il numero B-32.223. Il suo statuto è stato<br />
pubblicato nel "Mémorial" <strong>del</strong> 26 gennaio 1990. La versione più recente <strong>del</strong>lo statuto aggiornato è stata<br />
depositata presso il registro <strong>del</strong>le imprese <strong>di</strong> Lussemburgo in data 26 maggio 2006. Il numero <strong>di</strong> partita IVA è LU<br />
197 76.305.<br />
La Società <strong>di</strong> gestione è registrata ai sensi <strong>del</strong> capitolo 15 <strong>del</strong>la Legge <strong>del</strong> 17 <strong>di</strong>cembre 2010.<br />
Il Consiglio <strong>di</strong> amministrazione <strong>del</strong>la SICAV ha confermato la propria adesione al Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> condotta <strong>del</strong>la ALFI<br />
(Associazione lussemburghese <strong>del</strong> risparmio gestito) e agli standard <strong>di</strong> corporate governance descritti in tale<br />
co<strong>di</strong>ce.<br />
b) Sintesi sulla SICAV 2011<br />
Nell'esercizio chiuso al 31 <strong>di</strong>cembre 2011, hanno avuto luogo gli eventi <strong>di</strong> seguito descritti:<br />
• AXA World Funds – Global Cre<strong>di</strong>t Bonds è stato lanciato in data 18 marzo 2011;<br />
• AXA World Funds – Multi Alpha è stato lanciato il 1° aprile 2011 e liquidato il 28 ottobre 2011;<br />
• AXA World Funds – Optimal Absolute è stato lanciato in data 11 luglio 2011;<br />
• AXA World Funds - Framlington Global High Income è stato lanciato il 31 agosto 2011;<br />
• AXA World Funds - Framlington Natural Resources è stato lanciato il 31 agosto 2011.<br />
c) Elenco dei Comparti<br />
Al 31 <strong>di</strong>cembre 2011 la SICAV era costituita dai seguenti 53 Comparti attivi:<br />
Comparti Valuta<br />
COMPARTI AZIONARI:<br />
AXA World Funds –Framlington Europe Real Estate Securities EUR<br />
AXA World Funds –Framlington Global Real Estate Securities EUR<br />
AXA World Funds –Framlington Global Environment EUR<br />
AXA World Funds –Framlington Europe Emerging EUR<br />
AXA World Funds –Framlington Eurozone EUR<br />
AXA World Funds –Framlington Eurozone RI EUR<br />
AXA World Funds –Framlington Europe EUR<br />
AXA World Funds –Framlington Euro Relative Value EUR<br />
AXA World Funds –Framlington Europe Opportunities EUR<br />
AXA World Funds –Framlington Europe Small Cap EUR<br />
AXA World Funds –Framlington Europe Dividend EUR<br />
AXA World Funds –Framlington Europe Microcap EUR<br />
AXA World Funds –Framlington American Growth USD<br />
AXA World Funds –Framlington Emerging Markets USD<br />
AXA World Funds –FramlingtonGlobal USD<br />
AXA World Funds –FramlingtonGlobalEx-US USD<br />
AXA World Funds –Framlington Global High Income USD
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