Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre

AXA World Funds - Global Aggregate Bonds
176
Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre attività nette
al 31 dicembre 2011 (in EUR)
Descrizione Quantità/
Valore
nominale
Valore di
mercato
% del
patrimonio
netto
I. VALORI MOBILIARI AMMESSI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE DI UNA
BORSA VALORI O NEGOZIATI SU UN ALTRO MERCATO REGOLAMENTATO
Obbligazioni in CAD
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
4.95% 14/10/2014
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
6,000,000 4,969,103 0.55
KFW 4.375% 09/02/2016 1,900,000 1,575,284 0.18
6,544,387 0.73
Obbligazioni in EUR
Aviva 5.25% 02/10/2023
AyT Cedulas Cajas VI 4%
5,000,000 4,812,575 0.54
07/04/2014
Banco Bilbao Vizcaya
500,000 474,138 0.05
Argentaria 4.75% 10/02/2016
Banque PSA Fin 3.875%
4,000,000 4,025,120 0.45
14/01/2015 1,038,000 976,582 0.11
Bayer AG 6% 10/04/2012
Cedulas Intermoney Titulizacio
500,000 506,325 0.06
4% 31/03/2020 500,000 373,425 0.04
CEZ A.S 4.125% 17/10/2013
Cie de St-Gobain Emtn 3.5%
3,000,000 3,120,780 0.35
30/09/2015
Conti-Gummi Fin Bv Regs 7.5%
5,349,000 5,419,954 0.60
15/09/2017
CP Comboios de Portugal
2,000,000 2,036,040 0.23
4.17% 16/10/2019
Crédit Agricole SA 4.13%
6,000,000 3,090,000 0.34
29/11/2049
Credit Mutuel CIC Home Loan
1,100,000 726,143 0.08
2.75% 11/02/2014
Dong Energy A/S 3.5%
3,000,000 3,022,620 0.34
29/06/2012
Electricité de France 4.625%
1,000,000 1,009,700 0.11
11/09/2024
Eurohypo AG 3.25%
1,100,000 1,153,004 0.13
26/10/2015 1,000,000 1,038,875 0.12
Fortum Oyj 5% 19/11/2013
Gas Natural Capital Markets
2,500,000 2,670,500 0.30
6.375% 09/07/2019
GE Capital European Funding
3,000,000 3,124,215 0.35
3.375% 08/02/2012
Glencore Fin Europe 5.25%
300,000 300,880 0.03
22/03/2017
Goldman Sachs Group 3.75%
1,800,000 1,812,537 0.20
04/02/2013
Hutchison Whampoa Fin Ltd
1,400,000 1,383,242 0.15
5.875% 08/07/2013
Morgan Stanley 3.375%
1,500,000 1,582,312 0.18
20/07/2012 100,000 99,592 0.01
La nota integrativa costituisce parte integrante del presente bilancio.
Descrizione Quantità/
Valore
nominale
Valore di
mercato
% del
patrimonio
netto
Obbligazioni in EUR (segue)
Nomura Europe Fin NV 5.125%
09/12/2014
Pemex Project Funding Master
260,000 265,873 0.03
6.25% 05/08/2013 1,000,000 1,051,650 0.12
PPR SA 8.625% 03/04/2014
RCI Banque SA Emtn 5.625%
760,000 854,916 0.10
05/10/2015
Rodamco Europe Fin BV 3.75%
4,523,000 4,559,320 0.51
12/12/2012
RWE Fin BV 6.125%
1,000,000 1,017,810 0.11
26/10/2012 100,000 103,918 0.01
SFR SA 3.375% 18/07/2012
Standard Chartered Plc
5,300,000 5,343,635 0.60
3.625% 03/02/2017
TPSA Eurofinance France 6%
200,000 197,220 0.02
22/05/2014
Unicredit Bank Austria AG Emtn
958,000 1,031,191 0.12
1.875% 27/09/2013 10,000,000 9,975,500 1.11
67,159,592 7.50
Obbligazioni in GBP
Alliance & Leicester 9.625%
30/10/2023 200,000 229,283 0.03
Amlin 6.5% 19/12/2026
Aspire Defence Fin 4.674%
100,000 94,789 0.01
31/03/2040 250,000 285,714 0.03
AT&T Inc 5.875% 28/04/2017
Aust & Nz Banking Group
50,000 69,020 0.01
6.54% 29/06/2049 100,000 117,091 0.01
Aviva 6.875% 20/05/2058
BAA Funding Ltd 6.45%
50,000 46,560 0.01
10/12/2033
Bank Nederlandse Gemeenten
103,000 137,308 0.02
5.25% 26/02/2016
Barclays Bank Plc 5.75%
122,000 163,440 0.02
17/08/2021
British American Tobacco Intl
80,000 96,500 0.01
Fin 7.25% 12/03/2024
British Telecom 8.625%
50,000 77,352 0.01
26/03/2020
BTMU (Curacao) Hlg 5.5%
10,000 15,494 0.00
20/01/2017
Citigroup Inc 7.625%
250,000 298,207 0.03
03/04/2018
Co Operative Bank 5.625%
140,000 189,553 0.02
16/11/2021
Coventry BS 6.092%
150,000 129,774 0.01
29/06/2049
Deutsche Telekom Intl Fin BV
180,000 163,614 0.02
6.5% 08/04/2022
Deutsche Telekom Intl Fin BV
34,000 47,952 0.01
8.875% 27/11/2028 50,000 87,244 0.01