Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre

AXA World Funds
290
Allegato supplementare non certificato
TER (Total Expense Ratio) (segue)
Comparti Classe di quote Valuta TER
calcolato (1)
AXA World Funds - US Libor Plus F Distribuzione
Hedged
TER
teorico (2)
Spese
correnti (3)
Differenza
fra Spese
correnti e
TER (4)
EUR 0.20% 0.22% 0.19% (0.03%)
AXA World Funds - US Libor Plus I Distribuzione USD 0.14% 0.14% 0.15% 0.01%
AXA World Funds - US Libor Plus I Distribuzione
Hedged
EUR 0.16% 0.16% 0.15% (0.01%)
AXA World Funds - Emerging Markets Local Currency Bonds A Capitalizzazione USD 1.61% 1.61% 1.67% 0.06%
AXA World Funds - Emerging Markets Local Currency Bonds E Capitalizzazione EUR 1.86% 1.85% 1.92% 0.07%
AXA World Funds - Emerging Markets Local Currency Bonds E Capitalizzazione
Hedged
EUR 1.95% 1.94% 1.95% 0.01%
AXA World Funds - Emerging Markets Local Currency Bonds F Capitalizzazione USD 1.20% 1.19% 1.27% 0.08%
AXA World Funds - Emerging Markets Local Currency Bonds I Capitalizzazione EUR 0.91% 0.96% 1.03% 0.07%
AXA World Funds - Emerging Markets Local Currency Bonds I Capitalizzazione USD 0.96% 0.96% 1.03% 0.07%
AXA World Funds - Emerging Markets Local Currency Bonds I Capitalizzazione
Hedged
EUR 0.97% 0.97% 1.06% 0.09%
AXA World Funds - Emerging Markets Local Currency Bonds I Distribuzione
Hedged (95%)
EUR 0.99% 0.99% 1.06% 0.07%
AXA World Funds - Optimal Absolute A Capitalizzazione EUR 1.61% 1.58% 1.65% 0.07%
AXA World Funds - Optimal Absolute A Capitalizzazione
Hedged
USD 1.64% 1.61% 1.65% 0.04%
AXA World Funds - Optimal Absolute AX
Capitalizzazione
EUR 1.84% 1.85% 1.86% 0.01%
AXA World Funds - Optimal Absolute E Capitalizzazione EUR 2.08% 2.04% 2.15% 0.11%
AXA World Funds - Optimal Absolute F Capitalizzazione EUR 0.85% 0.83% 0.90% 0.07%
AXA World Funds - Optimal Absolute F Capitalizzazione
Hedged
USD 0.87% 0.86% 0.90% 0.04%
AXA World Funds - Money Market Euro A Capitalizzazione EUR 0.34% 0.34% 0.36% 0.02%
AXA World Funds - Money Market Euro A Distribuzione EUR 0.35% 0.34% 0.36% 0.02%
AXA World Funds - Money Market Euro E Capitalizzazione EUR 0.34% 0.34% 0.36% 0.02%
AXA World Funds - Money Market Euro F Capitalizzazione EUR 0.29% 0.29% 0.31% 0.02%
AXA World Funds - Money Market Euro F Distribuzione EUR 0.28% 0.29% 0.31% 0.02%
AXA World Funds - Money Market Euro I Capitalizzazione EUR 0.25% 0.25% 0.26% 0.01%
AXA World Funds - Money Market Euro M Capitalizzazione EUR 0.09% 0.09% 0.11% 0.02%
(1) I TER sopra riportati corrispondono ai valori effettivamente calcolati dall'amministratore del Fondo, mentre i TER
pubblicati per Classi di Azioni di piccole dimensioni vengono ricavati per arrotondamento. Il TER derivante da tale
impostazione non esprime necessariamente l'ammontare delle spese ragionevolmente previste a carico degli azionisti.
(2) I suddetti TER rappresentano, come specificato nel Prospetto informativo, una media ponderata delle spese
amministrative normalmente previste a carico degli investitori nelle Classi di Azioni di loro scelta, come previsto dal
Prospetto informativo. Questa metodologia è in linea con le prassi di mercato comunemente accettate e riflette
adeguatamente le informazioni di cui il mercato deve essere informato.
(3) Le Spese correnti sono quelle sostenute nei dodici mesi fino a dicembre 2011. Il dato è rettificato in modo da
includere le modifiche apportate al bilancio per il 2012 e può variare da un anno all’altro. Il calcolo delle Spese correnti
non tiene conto delle Commissioni di performance e delle spese di transazione del Portafoglio, fatta eccezione per le
commissioni di sottoscrizione/rimborso addebitate al Comparto sull’acquisto o la cessione di quote di un altro
organismo di investimento collettivo del risparmio.
(4) La differenza tra le Spese correnti e i TER teorici riflette di norma le spese relative al prestito titoli e al regolamento,
addebitate dalla Banca depositaria, e le modifiche al bilancio attese per il 2012.