Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre
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AXA World Funds<br />
266<br />
Nota integrativa al bilancio <strong>di</strong> esercizio al 31 <strong>di</strong>cembre 2011<br />
Nota 14 Contratti a termine su valute (segue)<br />
AXA World Funds - Global Inflation Bonds (segue)<br />
Importo acquistato Importo venduto Data <strong>di</strong> scadenza Plusvalenze/(minusvalenze) non<br />
realizzate in USD<br />
GBP 11,234 EUR 13,487 02/01/2012 (98)<br />
GBP 23,500,000 EUR 27,618,745 05/01/2012 386,798<br />
USD 157,412 EUR 120,724 03/01/2012 1,164<br />
USD 20,000,000 EUR 15,176,949 05/01/2012 309,309<br />
PLN 13,000,000 EUR 2,882,989 05/01/2012 62,317<br />
CAD 7,500,000 EUR 5,547,711 05/01/2012 135,472<br />
(39,636,196)<br />
Totale (33,842,988)<br />
AXA World Funds - US High Yield Bonds<br />
Importo acquistato Importo venduto Data <strong>di</strong> scadenza Plusvalenze/(minusvalenze) non<br />
realizzate in USD<br />
Classi <strong>di</strong> azioni hedged<br />
CHF 47,714 USD 51,640 21/03/2012 (995)<br />
EUR 380,646,171 USD 509,621,942 21/03/2012 (17,645,693)<br />
USD 3,893 CHF 3,597 21/03/2012 74<br />
USD 34,689,879 EUR 26,060,679 21/03/2012 1,007,066<br />
Totale (16,639,548)<br />
AXA World Funds - US Libor Plus<br />
Importo acquistato Importo venduto Data <strong>di</strong> scadenza Plusvalenze/(minusvalenze) non<br />
realizzate in USD<br />
Classi <strong>di</strong> azioni hedged<br />
EUR 3,267 USD 4,377 21/03/2012 (155)<br />
USD 667 EUR 506 21/03/2012 12<br />
Totale (143)<br />
AXA World Funds - Emerging Markets Local Currency Bonds<br />
Importo acquistato Importo venduto Data <strong>di</strong> scadenza Plusvalenze/(minusvalenze) non<br />
realizzate in USD<br />
Classi <strong>di</strong> azioni hedged<br />
EUR 2,987,692 USD 4,002,718 21/03/2012 (141,196)<br />
USD 98,608 EUR 75,045 21/03/2012 1,616<br />
(139,580)<br />
Importi non imputati a una classe <strong>di</strong> azioni specifica<br />
USD 1,057,151 HUF 240,000,000 31/01/2012 63,104<br />
USD 2,945,561 MXN 40,700,000 31/01/2012 38,484<br />
USD 1,659,315 MYR 5,200,000 31/01/2012 25,711<br />
USD 2,367,333 PLN 8,000,000 31/01/2012 32,185<br />
USD 2,346,381 ZAR 19,350,000 31/01/2012 (5,465)<br />
USD 3,287,536 BRL 6,100,000 31/01/2012 42,677<br />
USD 3,779,135 TRY 7,100,000 31/01/2012 101,140<br />
USD 1,120,769 INR 60,000,000 31/01/2012 (2,912)<br />
USD 1,257,253 RUB 39,000,000 31/01/2012 48,270<br />
USD 1,859,225 IDR 17,000,000,000 31/01/2012 (9,175)<br />
USD 368,202 PEN 1,000,000 31/01/2012 (1,818)<br />
USD 718,022 COP 1,400,000,000 31/01/2012 (5,322)<br />
USD 1,480,904 CNY 9,500,000 26/03/2012 (20,414)<br />
BRL 7,400,000 USD 4,012,177 31/01/2012 (75,791)<br />
MYR 10,600,000 USD 3,315,553 31/01/2012 14,487<br />
TRY 4,000,000 HUF 493,489,600 31/01/2012 14,071<br />
TRY 3,500,000 USD 1,893,426 31/01/2012 (80,330)<br />
PLN 7,000,000 USD 2,091,148 31/01/2012 (47,893)
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