Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre

AXA World Funds - Framlington Europe Opportunities
84
Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre attività nette
al 31 dicembre 2011 (in EUR)
Descrizione Quantità/
Valore
nominale
Valore di
mercato
% del
patrimonio
netto
VALORI MOBILIARI AMMESSI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE DI UNA BORSA
VALORI O NEGOZIATI SU UN ALTRO MERCATO REGOLAMENTATO
Azioni in CHF
Roche Holding AG 20,769 2,711,277 4.76
Syngenta AG 4,067 915,352 1.61
UBS AG 189,796 1,720,828 3.03
5,347,457 9.40
Azioni in DKK
Christian Hansen Holding A/S 41,464 684,945 1.20
684,945 1.20
Azioni in EUR
Allianz SE REG 22,412 1,640,783 2.89
Aperam 45,922 488,380 0.86
Atos Origin 26,341 883,477 1.55
Banca Intesa Sanpaolo SpA 433,527 560,117 0.99
BASF SE 9,442 502,031 0.88
BNP Paribas 29,500 894,735 1.57
Christian Dior 9,172 835,202 1.47
Cie de St Gobain 16,899 489,311 0.86
Fresenius SE&Co KGaA 17,284 1,236,497 2.17
GEA Group AG 68,371 1,478,865 2.60
Imtech NV 34,549 688,043 1.21
Kabel Deutschland Holding AG 11,044 431,489 0.76
Klepierre 37,816 813,611 1.43
Linde AG 8,565 977,695 1.72
L'Oreal 10,601 851,260 1.50
Maurel & Prom 34,315 397,025 0.70
Michelin (Cgde) Class B 12,657 570,198 1.00
Mobistar 22,920 910,268 1.60
Prysmian SpA 41,138 387,726 0.68
Remy Cointreau SA 8,951 557,558 0.98
Saipem 24,141 789,411 1.39
Sanofi 26,315 1,478,903 2.60
Volkswagen AG 6,906 793,499 1.40
18,656,084 32.81
Azioni in GBP
Aegis Group Plc 1,054,604 1,775,910 3.12
BG Group 106,149 1,733,741 3.05
BHP Billiton Plc 66,657 1,487,897 2.62
Cove Energy Plc 543,457 712,438 1.25
Croda Intl 55,190 1,188,524 2.09
Glaxosmithkline 75,111 1,318,994 2.32
La nota integrativa costituisce parte integrante del presente bilancio.
Descrizione Quantità/
Valore
nominale
Valore di
mercato
% del
patrimonio
netto
Azioni in GBP (segue)
HSBC Holdings Plc 352,302 2,065,710 3.63
Imperial Tobacco 70,677 2,052,688 3.61
Premier Oil Plc 343,114 1,476,983 2.60
Reckitt Benckiser Group Plc 10,601 402,388 0.71
Rockhopper Exploration Plc 210,415 655,749 1.15
Royal Dutch Shell Plc 55,424 1,570,060 2.76
Severn Trent Plc 76,498 1,364,775 2.40
Shire Ltd 22,699 603,255 1.06
Tate & Lyle Plc 61,342 511,004 0.90
Ultra Electronic Holdings 23,942 410,877 0.72
United Utilities Group Plc 123,570 890,223 1.57
Vodafone Group Plc 1,251,807 2,669,675 4.68
Weir Group 30,242 726,591 1.28
Xstrata Plc 59,132 681,034 1.20
24,298,516 42.72
Azioni in SEK
Swedbank AB Class A 113,916 1,123,321 1.98
Swedish Match AB 40,166 1,089,151 1.92
2,212,472 3.90
Azioni in USD
Mead Johnson Nutrition Co 9,688 514,913 0.91
Open Text Corp 38,065 1,501,142 2.64
2,016,055 3.55
TOTALE VALORI MOBILIARI AMMESSI ALLA
QUOTAZIONE UFFICIALE DI UNA BORSA
VALORI O NEGOZIATI SU UN ALTRO
MERCATO REGOLAMENTATO
53,215,529 93.58
Totale investimenti in titoli 53,215,529 93.58
Liquidità e strumenti equivalenti 2,930,048 5.15
Altre attività nette 718,295 1.27
PATRIMONIO NETTO TOTALE 56,863,872 100.00