Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre

AXA World Funds - Framlington Global Ex-US
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Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre attività nette
al 31 dicembre 2011 (in USD)
Descrizione Quantità/
Valore
nominale
Valore di
mercato
% del
patrimonio
netto
VALORI MOBILIARI AMMESSI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE DI UNA BORSA
VALORI O NEGOZIATI SU UN ALTRO MERCATO REGOLAMENTATO
Azioni in AUD
Iluka Resources Ltd 12,641 198,199 0.75
Newcrest Mining Ltd 5,176 156,236 0.59
Oil Search Ltd 41,608 263,474 0.99
Westfield Group 26,572 208,849 0.79
826,758 3.12
Azioni in BRL
Amil Participacoes SA
CETIP SA - Balcao Organizado
16,686 146,856 0.55
de Ativos e Derivativos
Companhia de Saneamento de
8,700 125,597 0.47
Minas Gerais 9,010 161,203 0.61
Natura Cosmeticos SA 8,899 172,851 0.65
606,507 2.28
Azioni in CAD
Agrium Inc 4,214 282,006 1.06
Bank of Nova Scotia 7,177 353,933 1.34
Barrick Gold Corp 5,173 233,236 0.88
Cenovus Energy Inc 10,609 345,016 1.30
Goldcorp Inc 6,819 296,438 1.12
Penn West Petroleum Ltd 11,790 232,615 0.88
Provident Energy Ltd 22,416 218,500 0.82
Royal Bank of Canada 6,290 316,839 1.20
ShawCor Ltd 5,899 169,442 0.64
Teck Resources Ltd 6,450 222,259 0.84
Toronto Dominion Bank 5,222 384,572 1.45
3,054,856 11.53
Azioni in CHF
Aryzta AG 3,704 174,858 0.66
Nestle SA 4,051 230,088 0.87
Novartis AG 6,201 349,903 1.32
Roche Holding AG 2,117 356,909 1.35
1,111,758 4.20
Azioni in CZK
Komercni Banka AS 487 80,883 0.31
80,883 0.31
La nota integrativa costituisce parte integrante del presente bilancio.
Descrizione Quantità/
Valore
nominale
Valore di
mercato
% del
patrimonio
netto
Azioni in EUR
Allianz SE REG 1,860 175,858 0.66
Anheuser Busch Inbev SA
Banco Bilbao Vizcaya
3,944 240,412 0.91
Argentaria 31,512 266,153 1.00
BASF SE 4,369 300,004 1.13
Brenntag AG 1,428 132,505 0.50
Bureau Veritas SA 2,509 179,283 0.68
Christian Dior 2,114 248,605 0.94
Continental AG 4,374 269,928 1.02
Daimlerchrysler AG 3,796 164,327 0.62
Dialog Semiconductor Ltd 7,130 112,983 0.43
Fresenius Medical Care AG 2,635 177,771 0.67
Fresenius SE&Co KGaA 1,978 182,748 0.69
Inditex 1,541 125,637 0.47
Jeronimo Martins 15,316 253,479 0.96
Kone Corp NPV 3,403 174,957 0.66
Legrand SA 5,592 177,042 0.67
Linde AG 2,527 372,528 1.41
L'Oreal 2,461 255,214 0.96
Michelin (Cgde) Class B 2,484 144,519 0.55
Pernod Ricard SA 2,156 197,300 0.74
Qiagen NV 6,777 92,860 0.35
Remy Cointreau SA 2,268 182,448 0.69
Saipem 5,596 236,322 0.89
Salvatore Ferragamo SpA 15,163 198,564 0.75
Schneider Electric SA 3,784 195,083 0.74
Siemens AG 1,856 175,959 0.66
Sodexo 3,477 249,440 0.94
Volkswagen AG 1,152 170,943 0.65
Wiener Stadt Versi AG 3,289 130,061 0.49
5,782,933 21.83
Azioni in GBP
Aggreko Plc 4,203 131,900 0.50
Anglo American Plc 4,468 162,772 0.61
BG Group 17,204 362,890 1.37
BHP Billiton Plc
British American Tobacco Intl
14,809 426,904 1.61
Fin Plc 8,580 405,144 1.53
British Land Company Plc 26,735 188,087 0.71
Burberry Group Plc 14,893 272,082 1.03
Centrica Plc 54,002 240,783 0.91
Glencore Intl Plc 33,684 206,595 0.78
HSBC Holdings Plc 60,341 456,925 1.72
Imagination Tech Group Plc 23,143 195,551 0.74
Legal & General Group
London Stock Exchange
108,655 172,081 0.65
Group Plc 11,142 136,246 0.51