Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre

AXA World Funds - Euro 10 + LT
154
Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre attività nette
al 31 dicembre 2011 (in EUR)
Descrizione Quantità/
Valore
nominale
Titoli governativi e sovranazionali in EUR (segue)
Valore di
mercato
% del
patrimonio
netto
France Government Bond OAT
3.5% 25/04/2026
Germany (Fed Rep) 4.25%
1,200,000 1,207,560 1.34
04/07/2039
Germany (Fed Rep) 5.5%
7,500,000 10,245,563 11.39
04/01/2031
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
800,000 1,158,198 1.29
6% 01/05/2031
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
6,500,000 5,776,712 6.42
7.25% 01/11/2026
Netherlands Government Bond
4,200,000 4,309,410 4.79
4% 15/01/2037
Netherlands Government Bond
2,500,000 3,179,438 3.54
5.5% 15/01/2028
Republic of Austria 6.25%
1,000,000 1,382,400 1.54
15/07/2027
Republic of France 4%
2,100,000 2,845,552 3.16
25/04/2055
Republic of France 4%
5,000,000 5,349,625 5.95
25/10/2038
Republic of Italy 5.75%
5,100,000 5,455,598 6.07
01/02/2033
Spain Government Bond 4.8%
7,000,000 6,006,526 6.68
31/01/2024
Spain Government Bond 6%
3,500,000 3,273,812 3.64
31/01/2029 4,300,000 4,342,570 4.83
60,451,951 67.22
TOTALE VALORI MOBILIARI AMMESSI ALLA
QUOTAZIONE UFFICIALE DI UNA BORSA
VALORI O NEGOZIATI SU UN ALTRO
MERCATO REGOLAMENTATO
80,766,233 89.80
Totale investimenti in titoli 80,766,233 89.80
Liquidità e strumenti equivalenti 6,249,606 6.95
Altre attività nette 2,925,353 3.25
PATRIMONIO NETTO TOTALE 89,941,192 100.00
La nota integrativa costituisce parte integrante del presente bilancio.